前海开源瑞和债券A(003360) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1.0868元 | 1.2728元 |
| 2026-01-27 | 1.0862元 | 1.2722元 |
| 2026-01-26 | 1.0864元 | 1.2724元 |
| 2026-01-23 | 1.0868元 | 1.2728元 |
| 2026-01-22 | 1.0857元 | 1.2717元 |
| 2026-01-21 | 1.0851元 | 1.2711元 |
| 2026-01-20 | 1.0843元 | 1.2703元 |
| 2026-01-19 | 1.0840元 | 1.2700元 |
| 2026-01-16 | 1.0833元 | 1.2693元 |
| 2026-01-15 | 1.0823元 | 1.2683元 |
| 2026-01-14 | 1.0819元 | 1.2679元 |
| 2026-01-13 | 1.0820元 | 1.2680元 |
| 2026-01-12 | 1.0823元 | 1.2683元 |
| 2026-01-09 | 1.0811元 | 1.2671元 |
| 2026-01-08 | 1.0804元 | 1.2664元 |
| 2026-01-07 | 1.0795元 | 1.2655元 |
| 2026-01-06 | 1.0799元 | 1.2659元 |
| 2026-01-05 | 1.0796元 | 1.2656元 |
| 2025-12-31 | 1.0785元 | 1.2645元 |
| 2025-12-30 | 1.0782元 | 1.2642元 |
| 2025-12-29 | 1.0781元 | 1.2641元 |
| 2025-12-26 | 1.0787元 | 1.2647元 |
| 2025-12-25 | 1.0789元 | 1.2649元 |
| 2025-12-24 | 1.0785元 | 1.2645元 |
| 2025-12-23 | 1.0780元 | 1.2640元 |
| 2025-12-22 | 1.0778元 | 1.2638元 |
| 2025-12-19 | 1.0775元 | 1.2635元 |
| 2025-12-18 | 1.0765元 | 1.2625元 |
| 2025-12-17 | 1.0760元 | 1.2620元 |
| 2025-12-16 | 1.0748元 | 1.2608元 |
| 2025-12-15 | 1.0753元 | 1.2613元 |
| 2025-12-12 | 1.0759元 | 1.2619元 |
| 2025-12-11 | 1.0760元 | 1.2620元 |
| 2025-12-10 | 1.0758元 | 1.2618元 |
| 2025-12-09 | 1.0750元 | 1.2610元 |
| 2025-12-08 | 1.0749元 | 1.2609元 |
| 2025-12-05 | 1.0746元 | 1.2606元 |
| 2025-12-04 | 1.0734元 | 1.2594元 |
| 2025-12-03 | 1.0746元 | 1.2606元 |
| 2025-12-02 | 1.0749元 | 1.2609元 |
| 2025-12-01 | 1.0756元 | 1.2616元 |
| 2025-11-28 | 1.0754元 | 1.2614元 |
| 2025-11-27 | 1.0743元 | 1.2603元 |
| 2025-11-26 | 1.0750元 | 1.2610元 |
| 2025-11-25 | 1.0764元 | 1.2624元 |
| 2025-11-24 | 1.0765元 | 1.2625元 |
| 2025-11-21 | 1.0761元 | 1.2621元 |
| 2025-11-20 | 1.0771元 | 1.2631元 |
| 2025-11-19 | 1.0771元 | 1.2631元 |
| 2025-11-18 | 1.0772元 | 1.2632元 |