前海开源瑞和债券A (003360.jj ) 前海开源基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2017-03-30总资产规模2.15亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0780元 (2025-12-23) 基金经理李炳智管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-10) 持仓换手率0.62% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3709 / 7137)
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前海开源瑞和债券A(003360) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-07-29

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-07-29	2024-07-29	0.011 元	1.52亿	166.77万元	1.05%	1.05%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。