前海开源瑞和债券A(003360) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.07元 | 2.15亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 1.70亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1.11亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 2.58亿 | 2.45亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 5.81亿 | 5.66亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 1.58亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,993.30万 | 2,920.58万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 487.83万 | 478.03万元 | -- |