前海开源瑞和债券A(003360) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1045元 | 1.2905元 |
| 2026-08-27 | 1.1046元 | 1.2906元 |
| 2026-08-26 | 1.1043元 | 1.2903元 |
| 2026-08-25 | 1.1040元 | 1.2900元 |
| 2026-08-24 | 1.1030元 | 1.2890元 |
| 2026-08-21 | 1.1028元 | 1.2888元 |
| 2026-08-20 | 1.1031元 | 1.2891元 |
| 2026-08-19 | 1.1031元 | 1.2891元 |
| 2026-08-18 | 1.1047元 | 1.2907元 |
| 2026-08-17 | 1.1049元 | 1.2909元 |
| 2026-08-14 | 1.1034元 | 1.2894元 |
| 2026-08-13 | 1.1035元 | 1.2895元 |
| 2026-08-12 | 1.1042元 | 1.2902元 |
| 2026-08-11 | 1.1045元 | 1.2905元 |
| 2026-08-10 | 1.1054元 | 1.2914元 |
| 2026-08-07 | 1.1050元 | 1.2910元 |
| 2026-08-06 | 1.1046元 | 1.2906元 |
| 2026-08-05 | 1.1048元 | 1.2908元 |
| 2026-08-04 | 1.1038元 | 1.2898元 |
| 2026-08-03 | 1.1023元 | 1.2883元 |
| 2026-07-31 | 1.1024元 | 1.2884元 |
| 2026-07-30 | 1.1008元 | 1.2868元 |
| 2026-07-29 | 1.1011元 | 1.2871元 |
| 2026-07-28 | 1.0997元 | 1.2857元 |
| 2026-07-27 | 1.1013元 | 1.2873元 |
| 2026-07-24 | 1.0995元 | 1.2855元 |
| 2026-07-23 | 1.1003元 | 1.2863元 |
| 2026-07-22 | 1.0994元 | 1.2854元 |
| 2026-07-21 | 1.0995元 | 1.2855元 |
| 2026-07-20 | 1.0981元 | 1.2841元 |
| 2026-07-17 | 1.0983元 | 1.2843元 |
| 2026-07-16 | 1.0992元 | 1.2852元 |
| 2026-07-15 | 1.0996元 | 1.2856元 |
| 2026-07-14 | 1.0992元 | 1.2852元 |
| 2026-07-13 | 1.0983元 | 1.2843元 |
| 2026-07-10 | 1.0997元 | 1.2857元 |
| 2026-07-09 | 1.0996元 | 1.2856元 |
| 2026-07-08 | 1.0996元 | 1.2856元 |
| 2026-07-07 | 1.0999元 | 1.2859元 |
| 2026-07-06 | 1.1006元 | 1.2866元 |
| 2026-07-03 | 1.1003元 | 1.2863元 |
| 2026-07-02 | 1.0994元 | 1.2854元 |
| 2026-07-01 | 1.0987元 | 1.2847元 |
| 2026-06-30 | 1.0982元 | 1.2842元 |
| 2026-06-29 | 1.0980元 | 1.2840元 |
| 2026-06-26 | 1.0972元 | 1.2832元 |
| 2026-06-25 | 1.0977元 | 1.2837元 |
| 2026-06-24 | 1.0983元 | 1.2843元 |
| 2026-06-23 | 1.0989元 | 1.2849元 |
| 2026-06-22 | 1.0995元 | 1.2855元 |