前海开源瑞和债券A(003360) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.0789元 | 1.2649元 |
| 2025-12-24 | 1.0785元 | 1.2645元 |
| 2025-12-23 | 1.0780元 | 1.2640元 |
| 2025-12-22 | 1.0778元 | 1.2638元 |
| 2025-12-19 | 1.0775元 | 1.2635元 |
| 2025-12-18 | 1.0765元 | 1.2625元 |
| 2025-12-17 | 1.0760元 | 1.2620元 |
| 2025-12-16 | 1.0748元 | 1.2608元 |
| 2025-12-15 | 1.0753元 | 1.2613元 |
| 2025-12-12 | 1.0759元 | 1.2619元 |
| 2025-12-11 | 1.0760元 | 1.2620元 |
| 2025-12-10 | 1.0758元 | 1.2618元 |
| 2025-12-09 | 1.0750元 | 1.2610元 |
| 2025-12-08 | 1.0749元 | 1.2609元 |
| 2025-12-05 | 1.0746元 | 1.2606元 |
| 2025-12-04 | 1.0734元 | 1.2594元 |
| 2025-12-03 | 1.0746元 | 1.2606元 |
| 2025-12-02 | 1.0749元 | 1.2609元 |
| 2025-12-01 | 1.0756元 | 1.2616元 |
| 2025-11-28 | 1.0754元 | 1.2614元 |
| 2025-11-27 | 1.0743元 | 1.2603元 |
| 2025-11-26 | 1.0750元 | 1.2610元 |
| 2025-11-25 | 1.0764元 | 1.2624元 |
| 2025-11-24 | 1.0765元 | 1.2625元 |
| 2025-11-21 | 1.0761元 | 1.2621元 |
| 2025-11-20 | 1.0771元 | 1.2631元 |
| 2025-11-19 | 1.0771元 | 1.2631元 |
| 2025-11-18 | 1.0772元 | 1.2632元 |
| 2025-11-17 | 1.0777元 | 1.2637元 |
| 2025-11-14 | 1.0777元 | 1.2637元 |
| 2025-11-13 | 1.0783元 | 1.2643元 |
| 2025-11-12 | 1.0774元 | 1.2634元 |
| 2025-11-11 | 1.0772元 | 1.2632元 |
| 2025-11-10 | 1.0768元 | 1.2628元 |
| 2025-11-07 | 1.0763元 | 1.2623元 |
| 2025-11-06 | 1.0765元 | 1.2625元 |
| 2025-11-05 | 1.0765元 | 1.2625元 |
| 2025-11-04 | 1.0759元 | 1.2619元 |
| 2025-11-03 | 1.0765元 | 1.2625元 |
| 2025-10-31 | 1.0763元 | 1.2623元 |
| 2025-10-30 | 1.0752元 | 1.2612元 |
| 2025-10-29 | 1.0755元 | 1.2615元 |
| 2025-10-28 | 1.0747元 | 1.2607元 |
| 2025-10-27 | 1.0741元 | 1.2601元 |
| 2025-10-24 | 1.0731元 | 1.2591元 |
| 2025-10-23 | 1.0724元 | 1.2584元 |
| 2025-10-22 | 1.0722元 | 1.2582元 |
| 2025-10-21 | 1.0723元 | 1.2583元 |
| 2025-10-20 | 1.0714元 | 1.2574元 |
| 2025-10-17 | 1.0715元 | 1.2575元 |