前海开源瑞和债券A(003360) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0977元 | 1.2837元 |
| 2026-05-14 | 1.0980元 | 1.2840元 |
| 2026-05-13 | 1.0991元 | 1.2851元 |
| 2026-05-12 | 1.0986元 | 1.2846元 |
| 2026-05-11 | 1.0990元 | 1.2850元 |
| 2026-05-08 | 1.0984元 | 1.2844元 |
| 2026-05-07 | 1.0982元 | 1.2842元 |
| 2026-05-06 | 1.0977元 | 1.2837元 |
| 2026-04-30 | 1.0972元 | 1.2832元 |
| 2026-04-29 | 1.0974元 | 1.2834元 |
| 2026-04-28 | 1.0964元 | 1.2824元 |
| 2026-04-27 | 1.0969元 | 1.2829元 |
| 2026-04-24 | 1.0973元 | 1.2833元 |
| 2026-04-23 | 1.0975元 | 1.2835元 |
| 2026-04-22 | 1.0982元 | 1.2842元 |
| 2026-04-21 | 1.0975元 | 1.2835元 |
| 2026-04-20 | 1.0974元 | 1.2834元 |
| 2026-04-17 | 1.0973元 | 1.2833元 |
| 2026-04-16 | 1.0965元 | 1.2825元 |
| 2026-04-15 | 1.0954元 | 1.2814元 |
| 2026-04-14 | 1.0952元 | 1.2812元 |
| 2026-04-13 | 1.0942元 | 1.2802元 |
| 2026-04-10 | 1.0945元 | 1.2805元 |
| 2026-04-09 | 1.0945元 | 1.2805元 |
| 2026-04-08 | 1.0948元 | 1.2808元 |
| 2026-04-07 | 1.0922元 | 1.2782元 |
| 2026-04-03 | 1.0911元 | 1.2771元 |
| 2026-04-02 | 1.0904元 | 1.2764元 |
| 2026-04-01 | 1.0912元 | 1.2772元 |
| 2026-03-31 | 1.0894元 | 1.2754元 |
| 2026-03-30 | 1.0901元 | 1.2761元 |
| 2026-03-27 | 1.0903元 | 1.2763元 |
| 2026-03-26 | 1.0895元 | 1.2755元 |
| 2026-03-25 | 1.0904元 | 1.2764元 |
| 2026-03-24 | 1.0893元 | 1.2753元 |
| 2026-03-23 | 1.0869元 | 1.2729元 |
| 2026-03-20 | 1.0880元 | 1.2740元 |
| 2026-03-19 | 1.0885元 | 1.2745元 |
| 2026-03-18 | 1.0897元 | 1.2757元 |
| 2026-03-17 | 1.0883元 | 1.2743元 |
| 2026-03-16 | 1.0893元 | 1.2753元 |
| 2026-03-13 | 1.0895元 | 1.2755元 |
| 2026-03-12 | 1.0899元 | 1.2759元 |
| 2026-03-11 | 1.0908元 | 1.2768元 |
| 2026-03-10 | 1.0905元 | 1.2765元 |
| 2026-03-09 | 1.0897元 | 1.2757元 |
| 2026-03-06 | 1.0902元 | 1.2762元 |
| 2026-03-05 | 1.0898元 | 1.2758元 |
| 2026-03-04 | 1.0897元 | 1.2757元 |
| 2026-03-03 | 1.0896元 | 1.2756元 |