前海开源瑞和债券A(003360) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1003元 | 1.2863元 |
| 2026-07-02 | 1.0994元 | 1.2854元 |
| 2026-07-01 | 1.0987元 | 1.2847元 |
| 2026-06-30 | 1.0982元 | 1.2842元 |
| 2026-06-29 | 1.0980元 | 1.2840元 |
| 2026-06-26 | 1.0972元 | 1.2832元 |
| 2026-06-25 | 1.0977元 | 1.2837元 |
| 2026-06-24 | 1.0983元 | 1.2843元 |
| 2026-06-23 | 1.0989元 | 1.2849元 |
| 2026-06-22 | 1.0995元 | 1.2855元 |
| 2026-06-18 | 1.0993元 | 1.2853元 |
| 2026-06-17 | 1.0995元 | 1.2855元 |
| 2026-06-16 | 1.0997元 | 1.2857元 |
| 2026-06-15 | 1.0995元 | 1.2855元 |
| 2026-06-12 | 1.0979元 | 1.2839元 |
| 2026-06-11 | 1.0968元 | 1.2828元 |
| 2026-06-10 | 1.0974元 | 1.2834元 |
| 2026-06-09 | 1.0991元 | 1.2851元 |
| 2026-06-08 | 1.0993元 | 1.2853元 |
| 2026-06-05 | 1.1000元 | 1.2860元 |
| 2026-06-04 | 1.1002元 | 1.2862元 |
| 2026-06-03 | 1.1005元 | 1.2865元 |
| 2026-06-02 | 1.1012元 | 1.2872元 |
| 2026-06-01 | 1.1010元 | 1.2870元 |
| 2026-05-29 | 1.0998元 | 1.2858元 |
| 2026-05-28 | 1.0994元 | 1.2854元 |
| 2026-05-27 | 1.0986元 | 1.2846元 |
| 2026-05-26 | 1.0984元 | 1.2844元 |
| 2026-05-25 | 1.0983元 | 1.2843元 |
| 2026-05-22 | 1.0981元 | 1.2841元 |
| 2026-05-21 | 1.0982元 | 1.2842元 |
| 2026-05-20 | 1.0987元 | 1.2847元 |
| 2026-05-19 | 1.0991元 | 1.2851元 |
| 2026-05-18 | 1.0978元 | 1.2838元 |
| 2026-05-15 | 1.0977元 | 1.2837元 |
| 2026-05-14 | 1.0980元 | 1.2840元 |
| 2026-05-13 | 1.0991元 | 1.2851元 |
| 2026-05-12 | 1.0986元 | 1.2846元 |
| 2026-05-11 | 1.0990元 | 1.2850元 |
| 2026-05-08 | 1.0984元 | 1.2844元 |
| 2026-05-07 | 1.0982元 | 1.2842元 |
| 2026-05-06 | 1.0977元 | 1.2837元 |
| 2026-04-30 | 1.0972元 | 1.2832元 |
| 2026-04-29 | 1.0974元 | 1.2834元 |
| 2026-04-28 | 1.0964元 | 1.2824元 |
| 2026-04-27 | 1.0969元 | 1.2829元 |
| 2026-04-24 | 1.0973元 | 1.2833元 |
| 2026-04-23 | 1.0975元 | 1.2835元 |
| 2026-04-22 | 1.0982元 | 1.2842元 |
| 2026-04-21 | 1.0975元 | 1.2835元 |