东方永兴18个月定期开放债券C (003325.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴萍萍基金类型债券型成立日期2016-11-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3459元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-15) 成立以来分红再投入年化收益率4.74% (883 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方永兴18个月定期开放债券(003324) |
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东方永兴18个月定期开放债券C(003325) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.3459元 | 1.5039元 |
| 2026-06-17 | 1.3452元 | 1.5032元 |
| 2026-06-16 | 1.3445元 | 1.5025元 |
| 2026-06-15 | 1.3440元 | 1.5020元 |
| 2026-06-12 | 1.3438元 | 1.5018元 |
| 2026-06-11 | 1.3442元 | 1.5022元 |
| 2026-06-10 | 1.3458元 | 1.5038元 |
| 2026-06-09 | 1.3464元 | 1.5044元 |
| 2026-06-08 | 1.3473元 | 1.5053元 |
| 2026-06-05 | 1.3475元 | 1.5055元 |
| 2026-06-04 | 1.3473元 | 1.5053元 |
| 2026-06-03 | 1.3467元 | 1.5047元 |
| 2026-06-02 | 1.3465元 | 1.5045元 |
| 2026-06-01 | 1.3456元 | 1.5036元 |
| 2026-05-29 | 1.3447元 | 1.5027元 |
| 2026-05-28 | 1.3441元 | 1.5021元 |
| 2026-05-27 | 1.3435元 | 1.5015元 |
| 2026-05-26 | 1.3429元 | 1.5009元 |
| 2026-05-25 | 1.3425元 | 1.5005元 |
| 2026-05-22 | 1.3419元 | 1.4999元 |
| 2026-05-21 | 1.3417元 | 1.4997元 |
| 2026-05-20 | 1.3416元 | 1.4996元 |
| 2026-05-19 | 1.3411元 | 1.4991元 |
| 2026-05-18 | 1.3406元 | 1.4986元 |
| 2026-05-15 | 1.3401元 | 1.4981元 |
| 2026-05-14 | 1.3397元 | 1.4977元 |
| 2026-05-13 | 1.3397元 | 1.4977元 |
| 2026-05-12 | 1.3391元 | 1.4971元 |
| 2026-05-11 | 1.3385元 | 1.4965元 |
| 2026-05-08 | 1.3386元 | 1.4966元 |
| 2026-05-07 | 1.3385元 | 1.4965元 |
| 2026-05-06 | 1.3386元 | 1.4966元 |
| 2026-04-30 | 1.3390元 | 1.4970元 |
| 2026-04-29 | 1.3390元 | 1.4970元 |
| 2026-04-28 | 1.3382元 | 1.4962元 |
| 2026-04-27 | 1.3377元 | 1.4957元 |
| 2026-04-24 | 1.3381元 | 1.4961元 |
| 2026-04-23 | 1.3382元 | 1.4962元 |
| 2026-04-22 | 1.3386元 | 1.4966元 |
| 2026-04-21 | 1.3382元 | 1.4962元 |
| 2026-04-20 | 1.3380元 | 1.4960元 |
| 2026-04-17 | 1.3379元 | 1.4959元 |
| 2026-04-16 | 1.3380元 | 1.4960元 |
| 2026-04-15 | 1.3379元 | 1.4959元 |
| 2026-04-14 | 1.3381元 | 1.4961元 |
| 2026-04-13 | 1.3378元 | 1.4958元 |
| 2026-04-10 | 1.3378元 | 1.4958元 |
| 2026-04-09 | 1.3376元 | 1.4956元 |
| 2026-04-08 | 1.3374元 | 1.4954元 |
| 2026-04-07 | 1.3370元 | 1.4950元 |