东方永兴18个月定期开放债券C(003325) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.3524元 | 1.5104元 |
| 2026-09-01 | 1.3526元 | 1.5106元 |
| 2026-08-31 | 1.3517元 | 1.5097元 |
| 2026-08-28 | 1.3516元 | 1.5096元 |
| 2026-08-27 | 1.3519元 | 1.5099元 |
| 2026-08-26 | 1.3531元 | 1.5111元 |
| 2026-08-25 | 1.3533元 | 1.5113元 |
| 2026-08-24 | 1.3534元 | 1.5114元 |
| 2026-08-21 | 1.3532元 | 1.5112元 |
| 2026-08-20 | 1.3537元 | 1.5117元 |
| 2026-08-19 | 1.3536元 | 1.5116元 |
| 2026-08-18 | 1.3536元 | 1.5116元 |
| 2026-08-17 | 1.3527元 | 1.5107元 |
| 2026-08-14 | 1.3524元 | 1.5104元 |
| 2026-08-13 | 1.3520元 | 1.5100元 |
| 2026-08-12 | 1.3513元 | 1.5093元 |
| 2026-08-11 | 1.3513元 | 1.5093元 |
| 2026-08-10 | 1.3511元 | 1.5091元 |
| 2026-08-07 | 1.3507元 | 1.5087元 |
| 2026-08-06 | 1.3501元 | 1.5081元 |
| 2026-08-05 | 1.3500元 | 1.5080元 |
| 2026-08-04 | 1.3499元 | 1.5079元 |
| 2026-08-03 | 1.3496元 | 1.5076元 |
| 2026-07-31 | 1.3494元 | 1.5074元 |
| 2026-07-30 | 1.3492元 | 1.5072元 |
| 2026-07-29 | 1.3488元 | 1.5068元 |
| 2026-07-28 | 1.3488元 | 1.5068元 |
| 2026-07-27 | 1.3489元 | 1.5069元 |
| 2026-07-24 | 1.3489元 | 1.5069元 |
| 2026-07-23 | 1.3487元 | 1.5067元 |
| 2026-07-22 | 1.3485元 | 1.5065元 |
| 2026-07-21 | 1.3483元 | 1.5063元 |
| 2026-07-20 | 1.3483元 | 1.5063元 |
| 2026-07-17 | 1.3483元 | 1.5063元 |
| 2026-07-16 | 1.3481元 | 1.5061元 |
| 2026-07-15 | 1.3482元 | 1.5062元 |
| 2026-07-14 | 1.3480元 | 1.5060元 |
| 2026-07-13 | 1.3478元 | 1.5058元 |
| 2026-07-10 | 1.3476元 | 1.5056元 |
| 2026-07-09 | 1.3474元 | 1.5054元 |
| 2026-07-08 | 1.3472元 | 1.5052元 |
| 2026-07-07 | 1.3473元 | 1.5053元 |
| 2026-07-06 | 1.3470元 | 1.5050元 |
| 2026-07-03 | 1.3464元 | 1.5044元 |
| 2026-07-02 | 1.3464元 | 1.5044元 |
| 2026-07-01 | 1.3465元 | 1.5045元 |
| 2026-06-30 | 1.3472元 | 1.5052元 |
| 2026-06-29 | 1.3471元 | 1.5051元 |
| 2026-06-26 | 1.3467元 | 1.5047元 |
| 2026-06-25 | 1.3464元 | 1.5044元 |