东方永兴18个月定期开放债券C (003325.jj ) 申	基金经理吴萍萍基金类型债券型成立日期2016-11-02总资产规模3,605.74万元 (2026-06-30) 基金净值1.3524元 (2026-09-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.69% (759 / 7457)
相关基金:	主从基金: 东方永兴18个月定期开放债券A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

东方永兴18个月定期开放债券C(003325) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。