东方永兴18个月定期开放债券C (003325.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-11-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3289元 (2026-02-06) 基金经理吴萍萍管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.79% (876 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方永兴18个月定期开放债券A |
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东方永兴18个月定期开放债券C(003325) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.3289元 | 1.4869元 |
| 2026-02-05 | 1.3289元 | 1.4869元 |
| 2026-02-04 | 1.3289元 | 1.4869元 |
| 2026-02-03 | 1.3289元 | 1.4869元 |
| 2026-02-02 | 1.3285元 | 1.4865元 |
| 2026-01-30 | 1.3275元 | 1.4855元 |
| 2026-01-29 | 1.3265元 | 1.4845元 |
| 2026-01-28 | 1.3270元 | 1.4850元 |
| 2026-01-27 | 1.3269元 | 1.4849元 |
| 2026-01-26 | 1.3269元 | 1.4849元 |
| 2026-01-23 | 1.3268元 | 1.4848元 |
| 2026-01-22 | 1.3267元 | 1.4847元 |
| 2026-01-21 | 1.3261元 | 1.4841元 |
| 2026-01-20 | 1.3255元 | 1.4835元 |
| 2026-01-19 | 1.3255元 | 1.4835元 |
| 2026-01-16 | 1.3253元 | 1.4833元 |
| 2026-01-15 | 1.3252元 | 1.4832元 |
| 2026-01-14 | 1.3250元 | 1.4830元 |
| 2026-01-13 | 1.3248元 | 1.4828元 |
| 2026-01-12 | 1.3246元 | 1.4826元 |
| 2026-01-09 | 1.3242元 | 1.4822元 |
| 2026-01-08 | 1.3241元 | 1.4821元 |
| 2026-01-07 | 1.3238元 | 1.4818元 |
| 2026-01-06 | 1.3240元 | 1.4820元 |
| 2026-01-05 | 1.3243元 | 1.4823元 |
| 2025-12-31 | 1.3238元 | 1.4818元 |
| 2025-12-30 | 1.3237元 | 1.4817元 |
| 2025-12-29 | 1.3237元 | 1.4817元 |
| 2025-12-26 | 1.3239元 | 1.4819元 |
| 2025-12-25 | 1.3238元 | 1.4818元 |
| 2025-12-24 | 1.3236元 | 1.4816元 |
| 2025-12-23 | 1.3235元 | 1.4815元 |
| 2025-12-22 | 1.3231元 | 1.4811元 |
| 2025-12-19 | 1.3228元 | 1.4808元 |
| 2025-12-18 | 1.3223元 | 1.4803元 |
| 2025-12-17 | 1.3220元 | 1.4800元 |
| 2025-12-16 | 1.3217元 | 1.4797元 |
| 2025-12-15 | 1.3219元 | 1.4799元 |
| 2025-12-12 | 1.3223元 | 1.4803元 |
| 2025-12-11 | 1.3222元 | 1.4802元 |
| 2025-12-10 | 1.3217元 | 1.4797元 |
| 2025-12-09 | 1.3215元 | 1.4795元 |
| 2025-12-08 | 1.3211元 | 1.4791元 |
| 2025-12-05 | 1.3213元 | 1.4793元 |
| 2025-12-04 | 1.3215元 | 1.4795元 |
| 2025-12-03 | 1.3226元 | 1.4806元 |
| 2025-12-02 | 1.3227元 | 1.4807元 |
| 2025-12-01 | 1.3228元 | 1.4808元 |
| 2025-11-28 | 1.3227元 | 1.4807元 |
| 2025-11-27 | 1.3227元 | 1.4807元 |