东方永兴18个月定期开放债券C (003325.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-11-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3289元 (2026-02-06) 基金经理吴萍萍管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.79% (878 / 7210) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方永兴18个月定期开放债券A |
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东方永兴18个月定期开放债券C(003325) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.32元 | 2.70亿 | 2.04亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.32元 | 2.69亿 | 2.04亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.32元 | 2.69亿 | 2.04亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.31元 | 2.67亿 | 2.04亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.31元 | 2.67亿 | 2.04亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.28元 | 2.62亿 | 2.04亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.29元 | 4,255.32万 | 3,304.59万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 479.04万 | 381.10万元 | -- |