东方永兴18个月定期开放债券C(003325) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.35元 | 3,605.74万 | 2,676.47万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.33元 | 3,572.82万 | 2,676.47万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.32元 | 2.70亿 | 2.04亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.32元 | 2.69亿 | 2.04亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.32元 | 2.69亿 | 2.04亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.31元 | 2.67亿 | 2.04亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.31元 | 2.67亿 | 2.04亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.28元 | 2.62亿 | 2.04亿元 | -- |