易方达原油（QDII-LOF-FOF）C(003321) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.36元 | 1,160.71万 | 853.40万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.64元 | 2,423.20万 | 1,476.39万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 1,908.86万 | 1,854.89万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2,128.02万 | 1,907.34万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 2,211.28万 | 1,987.31万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 2,472.50万 | 2,071.63万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 2,554.44万 | 2,144.97万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 2,488.42万 | 2,284.21万元 | -- |