易方达原油（QDII-LOF-FOF）C (003321.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型QDII(LOF)成立日期2016-12-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4565元 (2026-03-11) 基金经理殷春涛管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.16% (360 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达原油（QDII-LOF-FOF）A |
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易方达原油（QDII-LOF-FOF）C(003321) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 1,908.86万 | 1,854.89万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2,128.02万 | 1,907.34万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 2,211.28万 | 1,987.31万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 2,472.50万 | 2,071.63万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 2,554.44万 | 2,144.97万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 2,488.42万 | 2,284.21万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.28元 | 3,027.56万 | 2,368.61万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,060.64万 | 2,445.78万元 | -- |