易方达原油（QDII-LOF-FOF）C (003321.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型QDII(LOF)成立日期2016-12-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0266元 (2025-12-12) 基金经理殷春涛管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率0.29% (477 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达原油（QDII-LOF-FOF）A |
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易方达原油（QDII-LOF-FOF）C(003321) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-08-08 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 86.33万元 | 1.00% | 17.54万元 | 0.20% |
| 2025-05-16 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-04-16 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-01-27 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 79.88万元 | 1.00% | 19.97万元 | 0.25% |
| 2024-11-18 | -- | 1.00% | -- | 0.25% |
| 2024-11-08 | -- | 1.00% | -- | 0.25% |
| 2024-07-31 | -- | 1.00% | -- | 0.25% |
| 2024-06-30 | 41.37万元 | 1.00% | 10.34万元 | 0.25% |
| 2024-06-27 | -- | 1.00% | -- | 0.25% |
| 2024-05-10 | -- | 1.00% | -- | 0.25% |
| 2024-02-08 | -- | 1.00% | -- | 0.25% |
| 2023-12-31 | 90.91万元 | 1.00% | 22.73万元 | 0.25% |