易方达原油（QDII-LOF-FOF）C (003321.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型QDII(LOF)成立日期2016-12-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4020元 (2026-03-06) 基金经理殷春涛管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.74% (365 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达原油（QDII-LOF-FOF）A |
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易方达原油（QDII-LOF-FOF）C(003321) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4.49亿 | 91.72% |
| 2 | 固定收益投资 | 2,016.24万 | 4.12% |
| (其中) 债券 | 2,016.24万 | 4.12% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,502.34万 | 3.07% |
| 4 | 其他资产 | 536.96万 | 1.10% |
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