易方达原油（QDII-LOF-FOF）C(003321) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.7446元 | 1.7446元 |
| 2026-09-01 | 1.7238元 | 1.7238元 |
| 2026-08-31 | 1.6493元 | 1.6493元 |
| 2026-08-28 | 1.6229元 | 1.6229元 |
| 2026-08-27 | 1.6199元 | 1.6199元 |
| 2026-08-26 | 1.6025元 | 1.6025元 |
| 2026-08-25 | 1.5991元 | 1.5991元 |
| 2026-08-24 | 1.6549元 | 1.6549元 |
| 2026-08-21 | 1.6848元 | 1.6848元 |
| 2026-08-20 | 1.6784元 | 1.6784元 |
| 2026-08-19 | 1.6525元 | 1.6525元 |
| 2026-08-18 | 1.6512元 | 1.6512元 |
| 2026-08-17 | 1.6234元 | 1.6234元 |
| 2026-08-14 | 1.5907元 | 1.5907元 |
| 2026-08-13 | 1.5823元 | 1.5823元 |
| 2026-08-12 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2026-08-11 | 1.6028元 | 1.6028元 |
| 2026-08-10 | 1.5772元 | 1.5772元 |
| 2026-08-07 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-08-06 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2026-08-05 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2026-08-04 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2026-08-03 | 1.5262元 | 1.5262元 |
| 2026-07-31 | 1.5979元 | 1.5979元 |
| 2026-07-30 | 1.5835元 | 1.5835元 |
| 2026-07-29 | 1.5996元 | 1.5996元 |
| 2026-07-28 | 1.5097元 | 1.5097元 |
| 2026-07-27 | 1.5627元 | 1.5627元 |
| 2026-07-24 | 1.6651元 | 1.6651元 |
| 2026-07-23 | 1.6998元 | 1.6998元 |
| 2026-07-22 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2026-07-21 | 1.6056元 | 1.6056元 |
| 2026-07-20 | 1.5724元 | 1.5724元 |
| 2026-07-17 | 1.5569元 | 1.5569元 |
| 2026-07-16 | 1.5156元 | 1.5156元 |
| 2026-07-15 | 1.5228元 | 1.5228元 |
| 2026-07-14 | 1.5207元 | 1.5207元 |
| 2026-07-13 | 1.4736元 | 1.4736元 |
| 2026-07-10 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-07-09 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2026-07-08 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2026-07-07 | 1.3771元 | 1.3771元 |
| 2026-07-06 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-07-03 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-07-02 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-07-01 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-06-30 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2026-06-29 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2026-06-26 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-06-25 | 1.3859元 | 1.3859元 |