易方达原油（QDII-LOF-FOF）C (003321.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理殷春涛基金类型QDII(LOF)成立日期2016-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7998元 (2026-04-29) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.48% (311 / 585) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达原油(QDII-LOF-FOF)(161129) |
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易方达原油（QDII-LOF-FOF）C(003321) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.7998元 | 1.7998元 |
| 2026-04-28 | 1.7167元 | 1.7167元 |
| 2026-04-27 | 1.6783元 | 1.6783元 |
| 2026-04-24 | 1.6537元 | 1.6537元 |
| 2026-04-23 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2026-04-22 | 1.6054元 | 1.6054元 |
| 2026-04-21 | 1.5786元 | 1.5786元 |
| 2026-04-20 | 1.5356元 | 1.5356元 |
| 2026-04-17 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2026-04-16 | 1.5756元 | 1.5756元 |
| 2026-04-15 | 1.5551元 | 1.5551元 |
| 2026-04-14 | 1.5569元 | 1.5569元 |
| 2026-04-13 | 1.6058元 | 1.6058元 |
| 2026-04-10 | 1.5531元 | 1.5531元 |
| 2026-04-09 | 1.5595元 | 1.5595元 |
| 2026-04-08 | 1.5333元 | 1.5333元 |
| 2026-04-07 | 1.6673元 | 1.6673元 |
| 2026-04-03 | 1.6393元 | 1.6393元 |
| 2026-04-02 | 1.6384元 | 1.6384元 |
| 2026-04-01 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2026-03-31 | 1.6413元 | 1.6413元 |
| 2026-03-30 | 1.6747元 | 1.6747元 |
| 2026-03-27 | 1.6384元 | 1.6384元 |
| 2026-03-26 | 1.6019元 | 1.6019元 |
| 2026-03-25 | 1.5394元 | 1.5394元 |
| 2026-03-24 | 1.5682元 | 1.5682元 |
| 2026-03-23 | 1.5575元 | 1.5575元 |
| 2026-03-20 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2026-03-19 | 1.6334元 | 1.6334元 |
| 2026-03-18 | 1.6288元 | 1.6288元 |
| 2026-03-17 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2026-03-16 | 1.5728元 | 1.5728元 |
| 2026-03-13 | 1.5866元 | 1.5866元 |
| 2026-03-12 | 1.5549元 | 1.5549元 |
| 2026-03-11 | 1.4565元 | 1.4565元 |
| 2026-03-10 | 1.4239元 | 1.4239元 |
| 2026-03-09 | 1.5031元 | 1.5031元 |
| 2026-03-06 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-03-05 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-03-04 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-03-03 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-03-02 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-02-27 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-02-26 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-02-25 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-02-24 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-02-12 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-02-11 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-02-10 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-02-09 | 1.1181元 | 1.1181元 |