易方达原油（QDII-LOF-FOF）C (003321.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型QDII(LOF)成立日期2016-12-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3275元 (2026-03-05) 基金经理殷春涛管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (376 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达原油（QDII-LOF-FOF）A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达原油（QDII-LOF-FOF）C(003321) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-05 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-03-04 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-03-03 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-03-02 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-02-27 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-02-26 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-02-25 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-02-24 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-02-12 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-02-11 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-02-10 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-02-09 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-02-06 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-02-05 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-02-04 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-02-03 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-02-02 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-01-30 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-01-29 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-01-28 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-01-27 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-01-26 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-01-23 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-01-22 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-01-21 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-01-20 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-01-19 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-01-16 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-01-15 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-01-14 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-01-13 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-01-12 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-01-09 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-01-08 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-01-07 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-01-06 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-01-05 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2025-12-30 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2025-12-29 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2025-12-26 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2025-12-25 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2025-12-24 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2025-12-23 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2025-12-22 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2025-12-19 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2025-12-18 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2025-12-17 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2025-12-16 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2025-12-15 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2025-12-12 | 1.0266元 | 1.0266元 |