易方达原油（QDII-LOF-FOF）C (003321.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理殷春涛基金类型QDII(LOF)成立日期2016-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3890元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.50% (353 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达原油(QDII-LOF-FOF)(161129) |
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易方达原油（QDII-LOF-FOF）C(003321) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-07-09 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2026-07-08 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2026-07-07 | 1.3771元 | 1.3771元 |
| 2026-07-06 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-07-03 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-07-02 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-07-01 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-06-30 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2026-06-29 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2026-06-26 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-06-25 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2026-06-24 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-06-23 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2026-06-22 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2026-06-18 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2026-06-17 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2026-06-16 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2026-06-15 | 1.5116元 | 1.5116元 |
| 2026-06-12 | 1.5707元 | 1.5707元 |
| 2026-06-11 | 1.6392元 | 1.6392元 |
| 2026-06-10 | 1.6599元 | 1.6599元 |
| 2026-06-09 | 1.6332元 | 1.6332元 |
| 2026-06-08 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2026-06-05 | 1.6551元 | 1.6551元 |
| 2026-06-04 | 1.6897元 | 1.6897元 |
| 2026-06-03 | 1.7280元 | 1.7280元 |
| 2026-06-02 | 1.6821元 | 1.6821元 |
| 2026-06-01 | 1.6812元 | 1.6812元 |
| 2026-05-29 | 1.6189元 | 1.6189元 |
| 2026-05-28 | 1.6479元 | 1.6479元 |
| 2026-05-27 | 1.6424元 | 1.6424元 |
| 2026-05-26 | 1.6969元 | 1.6969元 |
| 2026-05-25 | 1.7509元 | 1.7509元 |
| 2026-05-22 | 1.7525元 | 1.7525元 |
| 2026-05-21 | 1.7829元 | 1.7829元 |
| 2026-05-20 | 1.7730元 | 1.7730元 |
| 2026-05-19 | 1.8426元 | 1.8426元 |
| 2026-05-18 | 1.8239元 | 1.8239元 |
| 2026-05-15 | 1.7971元 | 1.7971元 |
| 2026-05-14 | 1.7497元 | 1.7497元 |
| 2026-05-13 | 1.7577元 | 1.7577元 |
| 2026-05-12 | 1.7776元 | 1.7776元 |
| 2026-05-11 | 1.7246元 | 1.7246元 |
| 2026-05-08 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2026-05-07 | 1.6554元 | 1.6554元 |
| 2026-05-06 | 1.6819元 | 1.6819元 |
| 2026-04-29 | 1.7998元 | 1.7998元 |
| 2026-04-28 | 1.7167元 | 1.7167元 |
| 2026-04-27 | 1.6783元 | 1.6783元 |