景顺长城中证500行业中性低波动指数A (003318.jj ) 500SNLV (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2017-03-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6499元 (2025-12-12) 基金经理曾理管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-29) 持仓换手率65.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.05% (3099 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证500行业中性低波动指数C |
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景顺长城中证500行业中性低波动指数A(003318) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.6499元 | 1.6740元 |
| 2025-12-11 | 1.6310元 | 1.6551元 |
| 2025-12-10 | 1.6417元 | 1.6658元 |
| 2025-12-09 | 1.6332元 | 1.6573元 |
| 2025-12-08 | 1.6500元 | 1.6741元 |
| 2025-12-05 | 1.6421元 | 1.6662元 |
| 2025-12-04 | 1.6201元 | 1.6442元 |
| 2025-12-03 | 1.6194元 | 1.6435元 |
| 2025-12-02 | 1.6199元 | 1.6440元 |
| 2025-12-01 | 1.6284元 | 1.6525元 |
| 2025-11-28 | 1.6132元 | 1.6373元 |
| 2025-11-27 | 1.5962元 | 1.6203元 |
| 2025-11-26 | 1.5987元 | 1.6228元 |
| 2025-11-25 | 1.6016元 | 1.6257元 |
| 2025-11-24 | 1.5970元 | 1.6149元 |
| 2025-11-21 | 1.5873元 | 1.6052元 |
| 2025-11-20 | 1.6380元 | 1.6559元 |
| 2025-11-19 | 1.6478元 | 1.6657元 |
| 2025-11-18 | 1.6549元 | 1.6728元 |
| 2025-11-17 | 1.6734元 | 1.6913元 |
| 2025-11-14 | 1.6821元 | 1.7000元 |
| 2025-11-13 | 1.7005元 | 1.7184元 |
| 2025-11-12 | 1.6851元 | 1.7030元 |
| 2025-11-11 | 1.6963元 | 1.7142元 |
| 2025-11-10 | 1.6994元 | 1.7173元 |
| 2025-11-07 | 1.6883元 | 1.7062元 |
| 2025-11-06 | 1.6861元 | 1.7040元 |
| 2025-11-05 | 1.6648元 | 1.6827元 |
| 2025-11-04 | 1.6545元 | 1.6724元 |
| 2025-11-03 | 1.6710元 | 1.6889元 |
| 2025-10-31 | 1.6643元 | 1.6822元 |
| 2025-10-30 | 1.6755元 | 1.6934元 |
| 2025-10-29 | 1.6955元 | 1.7134元 |
| 2025-10-28 | 1.6686元 | 1.6865元 |
| 2025-10-27 | 1.6771元 | 1.6950元 |
| 2025-10-24 | 1.6573元 | 1.6752元 |
| 2025-10-23 | 1.6423元 | 1.6602元 |
| 2025-10-22 | 1.6387元 | 1.6566元 |
| 2025-10-21 | 1.6504元 | 1.6683元 |
| 2025-10-20 | 1.6268元 | 1.6447元 |
| 2025-10-17 | 1.6279元 | 1.6396元 |
| 2025-10-16 | 1.6640元 | 1.6757元 |
| 2025-10-15 | 1.6750元 | 1.6867元 |
| 2025-10-14 | 1.6572元 | 1.6689元 |
| 2025-10-13 | 1.6841元 | 1.6958元 |
| 2025-10-10 | 1.6851元 | 1.6968元 |
| 2025-10-09 | 1.6920元 | 1.7037元 |
| 2025-09-30 | 1.6551元 | 1.6668元 |
| 2025-09-29 | 1.6451元 | 1.6568元 |
| 2025-09-26 | 1.6274元 | 1.6391元 |