景顺长城中证500行业中性低波动指数A (003318.jj ) 500SNLV (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理曾理基金类型指数型基金成立日期2017-03-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7518元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率89.04% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.68% (3210 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证500行业中性低波动指数C |
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景顺长城中证500行业中性低波动指数A(003318) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.7518元 | 1.8274元 |
| 2026-07-09 | 1.7652元 | 1.8408元 |
| 2026-07-08 | 1.7415元 | 1.8171元 |
| 2026-07-07 | 1.7423元 | 1.8179元 |
| 2026-07-06 | 1.7660元 | 1.8416元 |
| 2026-07-03 | 1.7755元 | 1.8511元 |
| 2026-07-02 | 1.7789元 | 1.8545元 |
| 2026-07-01 | 1.8098元 | 1.8854元 |
| 2026-06-30 | 1.7844元 | 1.8600元 |
| 2026-06-29 | 1.7589元 | 1.8345元 |
| 2026-06-26 | 1.7313元 | 1.8069元 |
| 2026-06-25 | 1.7760元 | 1.8516元 |
| 2026-06-24 | 1.7709元 | 1.8465元 |
| 2026-06-23 | 1.7676元 | 1.8432元 |
| 2026-06-22 | 1.7953元 | 1.8632元 |
| 2026-06-18 | 1.7641元 | 1.8320元 |
| 2026-06-17 | 1.7745元 | 1.8424元 |
| 2026-06-16 | 1.7623元 | 1.8302元 |
| 2026-06-15 | 1.7642元 | 1.8321元 |
| 2026-06-12 | 1.7259元 | 1.7938元 |
| 2026-06-11 | 1.6978元 | 1.7657元 |
| 2026-06-10 | 1.7019元 | 1.7698元 |
| 2026-06-09 | 1.7163元 | 1.7842元 |
| 2026-06-08 | 1.6824元 | 1.7503元 |
| 2026-06-05 | 1.7368元 | 1.8047元 |
| 2026-06-04 | 1.7467元 | 1.8146元 |
| 2026-06-03 | 1.7600元 | 1.8279元 |
| 2026-06-02 | 1.7570元 | 1.8249元 |
| 2026-06-01 | 1.7530元 | 1.8209元 |
| 2026-05-29 | 1.7518元 | 1.8197元 |
| 2026-05-28 | 1.7820元 | 1.8499元 |
| 2026-05-27 | 1.7774元 | 1.8453元 |
| 2026-05-26 | 1.7935元 | 1.8614元 |
| 2026-05-25 | 1.7908元 | 1.8587元 |
| 2026-05-22 | 1.7688元 | 1.8367元 |
| 2026-05-21 | 1.7402元 | 1.8081元 |
| 2026-05-20 | 1.7761元 | 1.8440元 |
| 2026-05-19 | 1.7862元 | 1.8466元 |
| 2026-05-18 | 1.7693元 | 1.8297元 |
| 2026-05-15 | 1.7734元 | 1.8338元 |
| 2026-05-14 | 1.8047元 | 1.8651元 |
| 2026-05-13 | 1.8356元 | 1.8960元 |
| 2026-05-12 | 1.8152元 | 1.8756元 |
| 2026-05-11 | 1.8172元 | 1.8776元 |
| 2026-05-08 | 1.7946元 | 1.8550元 |
| 2026-05-07 | 1.7924元 | 1.8528元 |
| 2026-05-06 | 1.7862元 | 1.8466元 |
| 2026-04-30 | 1.7589元 | 1.8193元 |
| 2026-04-29 | 1.7705元 | 1.8309元 |
| 2026-04-28 | 1.7465元 | 1.8069元 |