景顺长城中证500行业中性低波动指数A (003318.jj ) 500SNLV (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理曾理基金类型指数型基金成立日期2017-03-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7222元 (2026-08-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率109.47% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.48% (3140 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证500行业中性低波动指数C |
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景顺长城中证500行业中性低波动指数A(003318) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.7222元 | 1.8122元 |
| 2026-08-27 | 1.7225元 | 1.8125元 |
| 2026-08-26 | 1.7114元 | 1.8014元 |
| 2026-08-25 | 1.6992元 | 1.7892元 |
| 2026-08-24 | 1.6970元 | 1.7870元 |
| 2026-08-21 | 1.7135元 | 1.7963元 |
| 2026-08-20 | 1.7217元 | 1.8045元 |
| 2026-08-19 | 1.7139元 | 1.7967元 |
| 2026-08-18 | 1.7471元 | 1.8299元 |
| 2026-08-17 | 1.7536元 | 1.8364元 |
| 2026-08-14 | 1.7335元 | 1.8163元 |
| 2026-08-13 | 1.7357元 | 1.8185元 |
| 2026-08-12 | 1.7533元 | 1.8361元 |
| 2026-08-11 | 1.7458元 | 1.8286元 |
| 2026-08-10 | 1.7542元 | 1.8370元 |
| 2026-08-07 | 1.7405元 | 1.8233元 |
| 2026-08-06 | 1.7335元 | 1.8163元 |
| 2026-08-05 | 1.7408元 | 1.8236元 |
| 2026-08-04 | 1.7305元 | 1.8133元 |
| 2026-08-03 | 1.7267元 | 1.8095元 |
| 2026-07-31 | 1.7245元 | 1.8073元 |
| 2026-07-30 | 1.7123元 | 1.7951元 |
| 2026-07-29 | 1.7217元 | 1.8045元 |
| 2026-07-28 | 1.6890元 | 1.7718元 |
| 2026-07-27 | 1.7105元 | 1.7933元 |
| 2026-07-24 | 1.6800元 | 1.7556元 |
| 2026-07-23 | 1.7192元 | 1.7948元 |
| 2026-07-22 | 1.7124元 | 1.7880元 |
| 2026-07-21 | 1.7102元 | 1.7858元 |
| 2026-07-20 | 1.6716元 | 1.7472元 |
| 2026-07-17 | 1.6584元 | 1.7340元 |
| 2026-07-16 | 1.7043元 | 1.7799元 |
| 2026-07-15 | 1.7175元 | 1.7931元 |
| 2026-07-14 | 1.7255元 | 1.8011元 |
| 2026-07-13 | 1.7162元 | 1.7918元 |
| 2026-07-10 | 1.7518元 | 1.8274元 |
| 2026-07-09 | 1.7652元 | 1.8408元 |
| 2026-07-08 | 1.7415元 | 1.8171元 |
| 2026-07-07 | 1.7423元 | 1.8179元 |
| 2026-07-06 | 1.7660元 | 1.8416元 |
| 2026-07-03 | 1.7755元 | 1.8511元 |
| 2026-07-02 | 1.7789元 | 1.8545元 |
| 2026-07-01 | 1.8098元 | 1.8854元 |
| 2026-06-30 | 1.7844元 | 1.8600元 |
| 2026-06-29 | 1.7589元 | 1.8345元 |
| 2026-06-26 | 1.7313元 | 1.8069元 |
| 2026-06-25 | 1.7760元 | 1.8516元 |
| 2026-06-24 | 1.7709元 | 1.8465元 |
| 2026-06-23 | 1.7676元 | 1.8432元 |
| 2026-06-22 | 1.7953元 | 1.8632元 |