景顺长城中证500行业中性低波动指数A (003318.jj ) 500SNLV (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理曾理基金类型指数型基金成立日期2017-03-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7760元 (2026-06-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率89.04% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.86% (3381 / 6020) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证500行业中性低波动指数C |
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景顺长城中证500行业中性低波动指数A(003318) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-06-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 2026-06-23 | 0.0077 元 | 3.89亿 | 299.60万元 | 0.43% | 2.49% |
| 2026-05-20 | 2026-05-20 | 0.0075 元 | 3.89亿 | 291.82万元 | 0.42% | |
| 2026-04-21 | 2026-04-21 | 0.0074 元 | 3.89亿 | 287.93万元 | 0.42% | |
| 2026-03-19 | 2026-03-19 | 0.0075 元 | 4.50亿 | 337.74万元 | 0.42% | |
| 2026-02-27 | 2026-02-27 | 0.0075 元 | 4.50亿 | 337.74万元 | 0.40% | |
| 2026-01-27 | 2026-01-27 | 0.0074 元 | 4.50亿 | 333.24万元 | 0.40% | |
| 2025-12-22 | 2025-12-22 | 0.0065 元 | 4.70亿 | 305.56万元 | 0.39% | 1.89% |
| 2025-11-25 | 2025-11-25 | 0.0062 元 | 4.70亿 | 291.46万元 | 0.39% | |
| 2025-10-20 | 2025-10-20 | 0.0062 元 | 4.70亿 | 291.46万元 | 0.38% | |
| 2025-09-18 | 2025-09-18 | 0.0061 元 | 5.74亿 | 350.05万元 | 0.38% | |
| 2025-08-21 | 2025-08-21 | 0.0056 元 | 5.74亿 | 321.35万元 | 0.35% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |