景顺长城中证500行业中性低波动指数A (003318.jj ) 500SNLV (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2017-03-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6499元 (2025-12-12) 基金经理曾理管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-29) 持仓换手率65.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.05% (3099 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证500行业中性低波动指数C |
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景顺长城中证500行业中性低波动指数A(003318) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | 2025-11-25 | 0.0062 元 | 4.70亿 | 291.46万元 | 0.39% | 1.50% |
| 2025-10-20 | 2025-10-20 | 0.0062 元 | 4.70亿 | 291.46万元 | 0.38% | |
| 2025-09-18 | 2025-09-18 | 0.0061 元 | 5.74亿 | 350.05万元 | 0.38% | |
| 2025-08-21 | 2025-08-21 | 0.0056 元 | 5.74亿 | 321.35万元 | 0.35% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |