景顺长城中证500行业中性低波动指数A (003318.jj ) 500SNLV (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理曾理基金类型指数型基金成立日期2017-03-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7198元 (2026-08-31) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率109.47% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.46% (3150 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证500行业中性低波动指数C |
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景顺长城中证500行业中性低波动指数A(003318) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.21亿 | 93.90% |
| (其中) 股票 | 6.21亿 | 93.90% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,012.96万 | 3.04% |
| (其中) 债券 | 2,012.96万 | 3.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,781.80万 | 2.69% |
| 4 | 其他资产 | 239.14万 | 0.36% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.35亿 | 65.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,515.44万 | 8.34% |
| 金融业 | 4,380.20万 | 6.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,731.19万 | 2.62% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,688.32万 | 2.55% |
| 采矿业 | 1,557.76万 | 2.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,220.47万 | 1.85% |
| 批发和零售业 | 1,011.58万 | 1.53% |
| 建筑业 | 477.40万 | 0.72% |
| 科学研究和技术服务业 | 437.28万 | 0.66% |
| 房地产业 | 290.30万 | 0.44% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 227.56万 | 0.34% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 88.91万 | 0.13% |
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