景顺长城中证500行业中性低波动指数A (003318.jj ) 500SNLV (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2017-03-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6499元 (2025-12-12) 基金经理曾理管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-29) 持仓换手率65.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.05% (3099 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证500行业中性低波动指数C |
| 备注 (8): | 双击编辑备注 |
景顺长城中证500行业中性低波动指数A(003318) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.40亿 | 93.88% |
| (其中) 股票 | 7.40亿 | 93.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,724.35万 | 5.99% |
| 3 | 其他资产 | 101.65万 | 0.13% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.09亿 | 64.53% |
| 金融业 | 6,874.30万 | 8.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,773.72万 | 4.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,435.87万 | 3.09% |
| 批发和零售业 | 2,348.66万 | 2.98% |
| 采矿业 | 1,834.27万 | 2.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,728.25万 | 2.19% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,561.74万 | 1.98% |
| 房地产业 | 870.16万 | 1.10% |
| 建筑业 | 438.80万 | 0.56% |
| 住宿和餐饮业 | 437.02万 | 0.55% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 410.91万 | 0.52% |
| 科学研究和技术服务业 | 377.09万 | 0.48% |
加载中......