景顺长城中证500行业中性低波动指数A (003318.jj ) 500SNLV (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理曾理基金类型指数型基金成立日期2017-03-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7709元 (2026-06-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率89.04% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.83% (3349 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证500行业中性低波动指数C |
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景顺长城中证500行业中性低波动指数A(003318) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.31亿 | 94.14% |
| (其中) 股票 | 6.31亿 | 94.14% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,810.91万 | 5.69% |
| 3 | 其他资产 | 116.94万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.30亿 | 64.25% |
| 金融业 | 5,236.87万 | 7.82% |
| 采矿业 | 3,352.18万 | 5.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,811.90万 | 4.20% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,968.35万 | 2.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,960.73万 | 2.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,556.73万 | 2.32% |
| 批发和零售业 | 926.68万 | 1.38% |
| 科学研究和技术服务业 | 897.00万 | 1.34% |
| 房地产业 | 514.36万 | 0.77% |
| 建筑业 | 288.70万 | 0.43% |
| 住宿和餐饮业 | 258.91万 | 0.39% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 169.36万 | 0.25% |
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