景顺长城中证500行业中性低波动指数A (003318.jj ) 500SNLV (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2017-03-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6499元 (2025-12-12) 基金经理曾理管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-29) 持仓换手率65.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.05% (3099 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证500行业中性低波动指数C |
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景顺长城中证500行业中性低波动指数A(003318) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 216.68万元 | 0.50% | 43.34万元 | 0.10% |
| 2025-03-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 474.09万元 | 0.50% | 94.82万元 | 0.10% |
| 2024-11-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 243.72万元 | 0.50% | 48.74万元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 502.68万元 | 0.50% | 100.54万元 | 0.10% |