景顺长城中证500行业中性低波动指数A (003318.jj ) 500SNLV (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理曾理基金类型指数型基金成立日期2017-03-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7755元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率89.04% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.85% (3270 / 6058) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证500行业中性低波动指数C |
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景顺长城中证500行业中性低波动指数A(003318) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.68元 | 6.54亿 | 3.89亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.68元 | 7.55亿 | 4.50亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.66元 | 7.78亿 | 4.70亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.44元 | 8.24亿 | 5.74亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.44元 | 8.75亿 | 6.07亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.45元 | 9.35亿 | 6.44亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.43元 | 10.09亿 | 7.04亿元 | -- |