浙商惠南纯债A(003314) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.01元 | 9.38亿 | 9.29亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.00元 | 9.32亿 | 9.29亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 703.77万 | 702.02万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 21.65亿 | 19.95亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 21.54亿 | 19.95亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 21.55亿 | 19.95亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 21.27亿 | 19.95亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 21.21亿 | 19.95亿元 | -- |