浙商惠南纯债A(003314) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0124元 | 1.2917元 |
| 2026-04-23 | 1.0126元 | 1.2919元 |
| 2026-04-22 | 1.0123元 | 1.2916元 |
| 2026-04-21 | 1.0121元 | 1.2914元 |
| 2026-04-20 | 1.0121元 | 1.2914元 |
| 2026-04-17 | 1.0120元 | 1.2913元 |
| 2026-04-16 | 1.0120元 | 1.2913元 |
| 2026-04-15 | 1.0117元 | 1.2910元 |
| 2026-04-14 | 1.0116元 | 1.2909元 |
| 2026-04-13 | 1.0117元 | 1.2910元 |
| 2026-04-10 | 1.0117元 | 1.2910元 |
| 2026-04-09 | 1.0115元 | 1.2908元 |
| 2026-04-08 | 1.0114元 | 1.2907元 |
| 2026-04-07 | 1.0111元 | 1.2904元 |
| 2026-04-03 | 1.0105元 | 1.2898元 |
| 2026-04-02 | 1.0102元 | 1.2895元 |
| 2026-04-01 | 1.0098元 | 1.2891元 |
| 2026-03-31 | 1.0097元 | 1.2890元 |
| 2026-03-30 | 1.0095元 | 1.2888元 |
| 2026-03-27 | 1.0093元 | 1.2886元 |
| 2026-03-26 | 1.0091元 | 1.2884元 |
| 2026-03-25 | 1.0089元 | 1.2882元 |
| 2026-03-24 | 1.0087元 | 1.2880元 |
| 2026-03-23 | 1.0085元 | 1.2878元 |
| 2026-03-20 | 1.0086元 | 1.2879元 |
| 2026-03-19 | 1.0084元 | 1.2877元 |
| 2026-03-18 | 1.0081元 | 1.2874元 |
| 2026-03-17 | 1.0075元 | 1.2868元 |
| 2026-03-16 | 1.0075元 | 1.2868元 |
| 2026-03-13 | 1.0075元 | 1.2868元 |
| 2026-03-12 | 1.0072元 | 1.2865元 |
| 2026-03-11 | 1.0072元 | 1.2865元 |
| 2026-03-10 | 1.0071元 | 1.2864元 |
| 2026-03-09 | 1.0073元 | 1.2866元 |
| 2026-03-06 | 1.0073元 | 1.2866元 |
| 2026-03-05 | 1.0073元 | 1.2866元 |
| 2026-03-04 | 1.0071元 | 1.2864元 |
| 2026-03-03 | 1.0069元 | 1.2862元 |
| 2026-03-02 | 1.0071元 | 1.2864元 |
| 2026-02-27 | 1.0067元 | 1.2860元 |
| 2026-02-26 | 1.0068元 | 1.2861元 |
| 2026-02-25 | 1.0071元 | 1.2864元 |
| 2026-02-24 | 1.0071元 | 1.2864元 |
| 2026-02-13 | 1.0065元 | 1.2858元 |
| 2026-02-12 | 1.0064元 | 1.2857元 |
| 2026-02-11 | 1.0064元 | 1.2857元 |
| 2026-02-10 | 1.0061元 | 1.2854元 |
| 2026-02-09 | 1.0059元 | 1.2852元 |
| 2026-02-06 | 1.0058元 | 1.2851元 |
| 2026-02-05 | 1.0056元 | 1.2849元 |