浙商惠南纯债A(003314) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0088元 | 1.2965元 |
| 2026-07-02 | 1.0088元 | 1.2965元 |
| 2026-07-01 | 1.0088元 | 1.2965元 |
| 2026-06-30 | 1.0090元 | 1.2967元 |
| 2026-06-29 | 1.0091元 | 1.2968元 |
| 2026-06-26 | 1.0091元 | 1.2968元 |
| 2026-06-25 | 1.0091元 | 1.2968元 |
| 2026-06-24 | 1.0090元 | 1.2967元 |
| 2026-06-23 | 1.0090元 | 1.2967元 |
| 2026-06-22 | 1.0091元 | 1.2968元 |
| 2026-06-18 | 1.0091元 | 1.2968元 |
| 2026-06-17 | 1.0090元 | 1.2967元 |
| 2026-06-16 | 1.0091元 | 1.2968元 |
| 2026-06-15 | 1.0091元 | 1.2968元 |
| 2026-06-12 | 1.0094元 | 1.2971元 |
| 2026-06-11 | 1.0097元 | 1.2974元 |
| 2026-06-10 | 1.0089元 | 1.2966元 |
| 2026-06-09 | 1.0091元 | 1.2968元 |
| 2026-06-08 | 1.0094元 | 1.2971元 |
| 2026-06-05 | 1.0095元 | 1.2972元 |
| 2026-06-04 | 1.0096元 | 1.2973元 |
| 2026-06-03 | 1.0095元 | 1.2972元 |
| 2026-06-02 | 1.0095元 | 1.2972元 |
| 2026-06-01 | 1.0095元 | 1.2972元 |
| 2026-05-29 | 1.0092元 | 1.2969元 |
| 2026-05-28 | 1.0092元 | 1.2969元 |
| 2026-05-27 | 1.0090元 | 1.2967元 |
| 2026-05-26 | 1.0086元 | 1.2963元 |
| 2026-05-25 | 1.0084元 | 1.2961元 |
| 2026-05-22 | 1.0082元 | 1.2959元 |
| 2026-05-21 | 1.0081元 | 1.2958元 |
| 2026-05-20 | 1.0074元 | 1.2951元 |
| 2026-05-19 | 1.0156元 | 1.2949元 |
| 2026-05-18 | 1.0154元 | 1.2947元 |
| 2026-05-15 | 1.0142元 | 1.2935元 |
| 2026-05-14 | 1.0141元 | 1.2934元 |
| 2026-05-13 | 1.0139元 | 1.2932元 |
| 2026-05-12 | 1.0136元 | 1.2929元 |
| 2026-05-11 | 1.0134元 | 1.2927元 |
| 2026-05-08 | 1.0130元 | 1.2923元 |
| 2026-05-07 | 1.0130元 | 1.2923元 |
| 2026-05-06 | 1.0130元 | 1.2923元 |
| 2026-04-30 | 1.0129元 | 1.2922元 |
| 2026-04-29 | 1.0127元 | 1.2920元 |
| 2026-04-28 | 1.0126元 | 1.2919元 |
| 2026-04-27 | 1.0125元 | 1.2918元 |
| 2026-04-24 | 1.0124元 | 1.2917元 |
| 2026-04-23 | 1.0126元 | 1.2919元 |
| 2026-04-22 | 1.0123元 | 1.2916元 |
| 2026-04-21 | 1.0121元 | 1.2914元 |