浙商惠南纯债A (003314.jj ) 浙商基金管理有限公司申	基金经理何康欧阳健基金类型债券型成立日期2016-11-17总资产规模9.38亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0126元 (2026-04-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3375 / 7256)
相关基金:	主从基金: 浙商惠南纯债C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

浙商惠南纯债A(003314) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-08-26

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-08-26	2025-08-26	0.036 元	19.95亿	7,181.70万元	3.47%	7.97%
2025-07-23	2025-07-23	0.04888 元	19.95亿	9,751.15万元	4.50%	7.97%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。