浙商惠南纯债A
(003314.jj ) 浙商基金管理有限公司
基金经理何康欧阳健基金类型债券型成立日期2016-11-17总资产规模803.84万 (2026-06-30) 基金净值1.0096 (2026-09-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3222 / 7475)
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浙商惠南纯债A(003314) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-05-20

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-05-202026-05-200.0084 元9.29亿780.08万0.83%0.83%
2025-08-262025-08-260.036 元19.95亿7,181.70万3.47%7.97%
2025-07-232025-07-230.04888 元19.95亿9,751.15万4.50%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。