浙商惠南纯债A(003314) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 123.54万元 | 0.30% | 41.21万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 454.75万元 | 0.30% | 151.88万元 | 0.10% |
| 2025-08-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 320.80万元 | 0.30% | 106.93万元 | 0.10% |
| 2025-04-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 635.26万元 | 0.30% | 211.75万元 | 0.10% |
| 2024-12-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |