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概况
公告
浙商惠南纯债A
(003314.jj )
浙商基金管理有限公司
申
基金经理
何康
欧阳健
基金类型
债券型
成立日期
2016-11-17
总资产规模
803.84万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0096
元
(
2026-09-14
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.97%
(3222 / 7475)
相关基金:
主从基金:
浙商惠南纯债C
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浙商惠南纯债A(003314) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
浙商惠南纯债债券型证券投资基金
基金简称
浙商惠南纯债
基金主代码
003314
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2016-11-17
总份额
796.76万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
浙商基金管理有限公司
基金托管人
兴业银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
浙商惠南纯债A
浙商惠南纯债C
子基金场内简称
子基金代码
003314
025241
子基金份额
796.67万
份
(
2026-06-30
)
964.00
份
(
2026-06-30
)