兴业启元一年定开债券C (003310.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理唐丁祥基金类型债券型成立日期2016-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3825元 (2026-07-10) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% (2316 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业启元一年定开债券(003309) |
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兴业启元一年定开债券C(003310) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-07-03 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2026-06-30 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-06-26 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2026-06-18 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2026-06-16 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2026-06-15 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2026-06-12 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-06-11 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2026-06-10 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2026-06-09 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2026-06-08 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-06-05 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-06-04 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2026-06-03 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-06-02 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2026-06-01 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-05-29 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-05-28 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-05-27 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2026-05-26 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2026-05-25 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2026-05-22 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2026-05-21 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-05-20 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2026-05-19 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2026-05-15 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-05-08 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-04-30 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2026-04-24 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2026-04-17 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-04-10 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2026-04-03 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2026-03-27 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-03-20 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2026-03-13 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2026-03-06 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2026-02-27 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2026-02-13 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2026-02-06 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-01-30 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2026-01-23 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-01-16 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-01-09 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2025-12-31 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2025-12-26 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2025-12-19 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2025-12-12 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2025-12-05 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2025-11-28 | 1.3682元 | 1.3682元 |