兴业启元一年定开债券C(003310) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.38元 | 629.97万 | 455.67万元 | -- |
| 2026-03-31 | -- | 748.61万 | 542.71万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.37元 | 743.24万 | 542.71万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.36元 | 737.00万 | 542.71万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.37元 | 742.10万 | 542.71万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 703.20万 | 522.25万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.35元 | 702.73万 | 522.25万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.30元 | 677.82万 | 522.25万元 | -- |