兴业启元一年定开债券C (003310.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理唐丁祥基金类型债券型成立日期2016-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3820元 (2026-05-15) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-24) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业启元一年定开债券(003309) |
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兴业启元一年定开债券C(003310) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -- | 748.61万 | 542.71万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.37元 | 743.24万 | 542.71万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.36元 | 737.00万 | 542.71万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.37元 | 742.10万 | 542.71万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 703.20万 | 522.25万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.35元 | 702.73万 | 522.25万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.30元 | 677.82万 | 522.25万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.31元 | 682.47万 | 522.25万元 | -- |