兴业启元一年定开债券C (003310.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理唐丁祥基金类型债券型成立日期2016-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3847元 (2026-05-08) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-24) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业启元一年定开债券(003309) |
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兴业启元一年定开债券C(003310) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-04-30 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2026-04-24 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2026-04-17 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-04-10 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2026-04-03 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2026-03-27 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-03-20 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2026-03-13 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2026-03-06 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2026-02-27 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2026-02-13 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2026-02-06 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-01-30 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2026-01-23 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-01-16 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-01-09 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2025-12-31 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2025-12-26 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2025-12-19 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2025-12-12 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2025-12-05 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2025-11-28 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2025-11-21 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2025-11-14 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2025-11-07 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2025-10-31 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2025-10-24 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2025-10-17 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2025-10-10 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2025-09-30 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2025-09-26 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2025-09-19 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2025-09-12 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2025-09-05 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2025-08-29 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2025-08-22 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2025-08-15 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2025-08-08 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2025-08-01 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2025-07-25 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2025-07-18 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2025-07-11 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2025-07-04 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2025-06-30 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2025-06-27 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2025-06-20 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2025-06-13 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2025-06-06 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2025-05-30 | 1.3603元 | 1.3603元 |