嘉实物流产业股票C(003299) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.5580元 | 2.5580元 |
| 2026-02-12 | 2.6070元 | 2.6070元 |
| 2026-02-11 | 2.6130元 | 2.6130元 |
| 2026-02-10 | 2.6280元 | 2.6280元 |
| 2026-02-09 | 2.6480元 | 2.6480元 |
| 2026-02-06 | 2.6160元 | 2.6160元 |
| 2026-02-05 | 2.6340元 | 2.6340元 |
| 2026-02-04 | 2.6200元 | 2.6200元 |
| 2026-02-03 | 2.5110元 | 2.5110元 |
| 2026-02-02 | 2.4560元 | 2.4560元 |
| 2026-01-30 | 2.5050元 | 2.5050元 |
| 2026-01-29 | 2.5110元 | 2.5110元 |
| 2026-01-28 | 2.5180元 | 2.5180元 |
| 2026-01-27 | 2.5490元 | 2.5490元 |
| 2026-01-26 | 2.5700元 | 2.5700元 |
| 2026-01-23 | 2.5930元 | 2.5930元 |
| 2026-01-22 | 2.6070元 | 2.6070元 |
| 2026-01-21 | 2.6120元 | 2.6120元 |
| 2026-01-20 | 2.6250元 | 2.6250元 |
| 2026-01-19 | 2.5800元 | 2.5800元 |
| 2026-01-16 | 2.5270元 | 2.5270元 |
| 2026-01-15 | 2.5420元 | 2.5420元 |
| 2026-01-14 | 2.5270元 | 2.5270元 |
| 2026-01-13 | 2.5560元 | 2.5560元 |
| 2026-01-12 | 2.5750元 | 2.5750元 |
| 2026-01-09 | 2.5660元 | 2.5660元 |
| 2026-01-08 | 2.5760元 | 2.5760元 |
| 2026-01-07 | 2.5770元 | 2.5770元 |
| 2026-01-06 | 2.5800元 | 2.5800元 |
| 2026-01-05 | 2.5510元 | 2.5510元 |
| 2025-12-31 | 2.5440元 | 2.5440元 |
| 2025-12-30 | 2.5030元 | 2.5030元 |
| 2025-12-29 | 2.5180元 | 2.5180元 |
| 2025-12-26 | 2.5130元 | 2.5130元 |
| 2025-12-25 | 2.5160元 | 2.5160元 |
| 2025-12-24 | 2.4990元 | 2.4990元 |
| 2025-12-23 | 2.4920元 | 2.4920元 |
| 2025-12-22 | 2.5030元 | 2.5030元 |
| 2025-12-19 | 2.5070元 | 2.5070元 |
| 2025-12-18 | 2.4910元 | 2.4910元 |
| 2025-12-17 | 2.4890元 | 2.4890元 |
| 2025-12-16 | 2.4390元 | 2.4390元 |
| 2025-12-15 | 2.4370元 | 2.4370元 |
| 2025-12-12 | 2.4190元 | 2.4190元 |
| 2025-12-11 | 2.3920元 | 2.3920元 |
| 2025-12-10 | 2.4220元 | 2.4220元 |
| 2025-12-09 | 2.4150元 | 2.4150元 |
| 2025-12-08 | 2.4600元 | 2.4600元 |
| 2025-12-05 | 2.4500元 | 2.4500元 |
| 2025-12-04 | 2.4460元 | 2.4460元 |