嘉实物流产业股票C(003299) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.5440元 | 2.5440元 |
| 2025-12-30 | 2.5030元 | 2.5030元 |
| 2025-12-29 | 2.5180元 | 2.5180元 |
| 2025-12-26 | 2.5130元 | 2.5130元 |
| 2025-12-25 | 2.5160元 | 2.5160元 |
| 2025-12-24 | 2.4990元 | 2.4990元 |
| 2025-12-23 | 2.4920元 | 2.4920元 |
| 2025-12-22 | 2.5030元 | 2.5030元 |
| 2025-12-19 | 2.5070元 | 2.5070元 |
| 2025-12-18 | 2.4910元 | 2.4910元 |
| 2025-12-17 | 2.4890元 | 2.4890元 |
| 2025-12-16 | 2.4390元 | 2.4390元 |
| 2025-12-15 | 2.4370元 | 2.4370元 |
| 2025-12-12 | 2.4190元 | 2.4190元 |
| 2025-12-11 | 2.3920元 | 2.3920元 |
| 2025-12-10 | 2.4220元 | 2.4220元 |
| 2025-12-09 | 2.4150元 | 2.4150元 |
| 2025-12-08 | 2.4600元 | 2.4600元 |
| 2025-12-05 | 2.4500元 | 2.4500元 |
| 2025-12-04 | 2.4460元 | 2.4460元 |
| 2025-12-03 | 2.4440元 | 2.4440元 |
| 2025-12-02 | 2.4210元 | 2.4210元 |
| 2025-12-01 | 2.4320元 | 2.4320元 |
| 2025-11-28 | 2.4050元 | 2.4050元 |
| 2025-11-27 | 2.3970元 | 2.3970元 |
| 2025-11-26 | 2.4050元 | 2.4050元 |
| 2025-11-25 | 2.3990元 | 2.3990元 |
| 2025-11-24 | 2.4110元 | 2.4110元 |
| 2025-11-21 | 2.4320元 | 2.4320元 |
| 2025-11-20 | 2.4670元 | 2.4670元 |
| 2025-11-19 | 2.4830元 | 2.4830元 |
| 2025-11-18 | 2.4930元 | 2.4930元 |
| 2025-11-17 | 2.5200元 | 2.5200元 |
| 2025-11-14 | 2.5400元 | 2.5400元 |
| 2025-11-13 | 2.5670元 | 2.5670元 |
| 2025-11-12 | 2.5390元 | 2.5390元 |
| 2025-11-11 | 2.5310元 | 2.5310元 |
| 2025-11-10 | 2.5290元 | 2.5290元 |
| 2025-11-07 | 2.4840元 | 2.4840元 |
| 2025-11-06 | 2.4910元 | 2.4910元 |
| 2025-11-05 | 2.4710元 | 2.4710元 |
| 2025-11-04 | 2.4630元 | 2.4630元 |
| 2025-11-03 | 2.4800元 | 2.4800元 |
| 2025-10-31 | 2.4580元 | 2.4580元 |
| 2025-10-30 | 2.4760元 | 2.4760元 |
| 2025-10-29 | 2.4760元 | 2.4760元 |
| 2025-10-28 | 2.4600元 | 2.4600元 |
| 2025-10-27 | 2.4610元 | 2.4610元 |
| 2025-10-24 | 2.4460元 | 2.4460元 |
| 2025-10-23 | 2.4640元 | 2.4640元 |