嘉实物流产业股票C(003299) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 2.3930元 | 2.3930元 |
| 2026-04-24 | 2.4080元 | 2.4080元 |
| 2026-04-23 | 2.4250元 | 2.4250元 |
| 2026-04-22 | 2.4380元 | 2.4380元 |
| 2026-04-21 | 2.4430元 | 2.4430元 |
| 2026-04-20 | 2.4320元 | 2.4320元 |
| 2026-04-17 | 2.4280元 | 2.4280元 |
| 2026-04-16 | 2.4480元 | 2.4480元 |
| 2026-04-15 | 2.4190元 | 2.4190元 |
| 2026-04-14 | 2.3960元 | 2.3960元 |
| 2026-04-13 | 2.3820元 | 2.3820元 |
| 2026-04-10 | 2.3880元 | 2.3880元 |
| 2026-04-09 | 2.3690元 | 2.3690元 |
| 2026-04-08 | 2.3930元 | 2.3930元 |
| 2026-04-07 | 2.2990元 | 2.2990元 |
| 2026-04-03 | 2.3130元 | 2.3130元 |
| 2026-04-02 | 2.3480元 | 2.3480元 |
| 2026-04-01 | 2.3740元 | 2.3740元 |
| 2026-03-31 | 2.3240元 | 2.3240元 |
| 2026-03-30 | 2.3510元 | 2.3510元 |
| 2026-03-27 | 2.3700元 | 2.3700元 |
| 2026-03-26 | 2.3420元 | 2.3420元 |
| 2026-03-25 | 2.3440元 | 2.3440元 |
| 2026-03-24 | 2.2850元 | 2.2850元 |
| 2026-03-23 | 2.2430元 | 2.2430元 |
| 2026-03-20 | 2.3470元 | 2.3470元 |
| 2026-03-19 | 2.3590元 | 2.3590元 |
| 2026-03-18 | 2.4400元 | 2.4400元 |
| 2026-03-17 | 2.4460元 | 2.4460元 |
| 2026-03-16 | 2.4540元 | 2.4540元 |
| 2026-03-13 | 2.4660元 | 2.4660元 |
| 2026-03-12 | 2.4670元 | 2.4670元 |
| 2026-03-11 | 2.4850元 | 2.4850元 |
| 2026-03-10 | 2.4890元 | 2.4890元 |
| 2026-03-09 | 2.4580元 | 2.4580元 |
| 2026-03-06 | 2.5220元 | 2.5220元 |
| 2026-03-05 | 2.4880元 | 2.4880元 |
| 2026-03-04 | 2.4780元 | 2.4780元 |
| 2026-03-03 | 2.5210元 | 2.5210元 |
| 2026-03-02 | 2.5690元 | 2.5690元 |
| 2026-02-27 | 2.6170元 | 2.6170元 |
| 2026-02-26 | 2.6050元 | 2.6050元 |
| 2026-02-25 | 2.5910元 | 2.5910元 |
| 2026-02-24 | 2.5670元 | 2.5670元 |
| 2026-02-13 | 2.5580元 | 2.5580元 |
| 2026-02-12 | 2.6070元 | 2.6070元 |
| 2026-02-11 | 2.6130元 | 2.6130元 |
| 2026-02-10 | 2.6280元 | 2.6280元 |
| 2026-02-09 | 2.6480元 | 2.6480元 |
| 2026-02-06 | 2.6160元 | 2.6160元 |