嘉实物流产业股票C (003299.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理肖觅基金类型股票型成立日期2016-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1370元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率8.35% (3020 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实物流产业股票(003298) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实物流产业股票C(003299) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 2.1370元 | 2.1370元 |
| 2026-06-17 | 2.1990元 | 2.1990元 |
| 2026-06-16 | 2.1910元 | 2.1910元 |
| 2026-06-15 | 2.2290元 | 2.2290元 |
| 2026-06-12 | 2.1990元 | 2.1990元 |
| 2026-06-11 | 2.1270元 | 2.1270元 |
| 2026-06-10 | 2.1370元 | 2.1370元 |
| 2026-06-09 | 2.1440元 | 2.1440元 |
| 2026-06-08 | 2.1160元 | 2.1160元 |
| 2026-06-05 | 2.1850元 | 2.1850元 |
| 2026-06-04 | 2.1950元 | 2.1950元 |
| 2026-06-03 | 2.2040元 | 2.2040元 |
| 2026-06-02 | 2.2570元 | 2.2570元 |
| 2026-06-01 | 2.2880元 | 2.2880元 |
| 2026-05-29 | 2.2900元 | 2.2900元 |
| 2026-05-28 | 2.2740元 | 2.2740元 |
| 2026-05-27 | 2.2940元 | 2.2940元 |
| 2026-05-26 | 2.3250元 | 2.3250元 |
| 2026-05-25 | 2.3160元 | 2.3160元 |
| 2026-05-22 | 2.2780元 | 2.2780元 |
| 2026-05-21 | 2.2930元 | 2.2930元 |
| 2026-05-20 | 2.2900元 | 2.2900元 |
| 2026-05-19 | 2.2790元 | 2.2790元 |
| 2026-05-18 | 2.2620元 | 2.2620元 |
| 2026-05-15 | 2.3090元 | 2.3090元 |
| 2026-05-14 | 2.3530元 | 2.3530元 |
| 2026-05-13 | 2.3950元 | 2.3950元 |
| 2026-05-12 | 2.3910元 | 2.3910元 |
| 2026-05-11 | 2.4020元 | 2.4020元 |
| 2026-05-08 | 2.4250元 | 2.4250元 |
| 2026-05-07 | 2.4310元 | 2.4310元 |
| 2026-05-06 | 2.4160元 | 2.4160元 |
| 2026-04-30 | 2.3850元 | 2.3850元 |
| 2026-04-29 | 2.3960元 | 2.3960元 |
| 2026-04-28 | 2.3610元 | 2.3610元 |
| 2026-04-27 | 2.3930元 | 2.3930元 |
| 2026-04-24 | 2.4080元 | 2.4080元 |
| 2026-04-23 | 2.4250元 | 2.4250元 |
| 2026-04-22 | 2.4380元 | 2.4380元 |
| 2026-04-21 | 2.4430元 | 2.4430元 |
| 2026-04-20 | 2.4320元 | 2.4320元 |
| 2026-04-17 | 2.4280元 | 2.4280元 |
| 2026-04-16 | 2.4480元 | 2.4480元 |
| 2026-04-15 | 2.4190元 | 2.4190元 |
| 2026-04-14 | 2.3960元 | 2.3960元 |
| 2026-04-13 | 2.3820元 | 2.3820元 |
| 2026-04-10 | 2.3880元 | 2.3880元 |
| 2026-04-09 | 2.3690元 | 2.3690元 |
| 2026-04-08 | 2.3930元 | 2.3930元 |
| 2026-04-07 | 2.2990元 | 2.2990元 |