嘉实物流产业股票C(003299) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 2.0510元 | 2.0510元 |
| 2026-09-01 | 2.0780元 | 2.0780元 |
| 2026-08-31 | 2.0760元 | 2.0760元 |
| 2026-08-28 | 2.1070元 | 2.1070元 |
| 2026-08-27 | 2.1010元 | 2.1010元 |
| 2026-08-26 | 2.1110元 | 2.1110元 |
| 2026-08-25 | 2.0820元 | 2.0820元 |
| 2026-08-24 | 2.0850元 | 2.0850元 |
| 2026-08-21 | 2.0930元 | 2.0930元 |
| 2026-08-20 | 2.0980元 | 2.0980元 |
| 2026-08-19 | 2.0990元 | 2.0990元 |
| 2026-08-18 | 2.1250元 | 2.1250元 |
| 2026-08-17 | 2.1280元 | 2.1280元 |
| 2026-08-14 | 2.1110元 | 2.1110元 |
| 2026-08-13 | 2.1200元 | 2.1200元 |
| 2026-08-12 | 2.1370元 | 2.1370元 |
| 2026-08-11 | 2.1310元 | 2.1310元 |
| 2026-08-10 | 2.1590元 | 2.1590元 |
| 2026-08-07 | 2.1410元 | 2.1410元 |
| 2026-08-06 | 2.1490元 | 2.1490元 |
| 2026-08-05 | 2.1720元 | 2.1720元 |
| 2026-08-04 | 2.1450元 | 2.1450元 |
| 2026-08-03 | 2.1720元 | 2.1720元 |
| 2026-07-31 | 2.1570元 | 2.1570元 |
| 2026-07-30 | 2.1470元 | 2.1470元 |
| 2026-07-29 | 2.1380元 | 2.1380元 |
| 2026-07-28 | 2.1130元 | 2.1130元 |
| 2026-07-27 | 2.1130元 | 2.1130元 |
| 2026-07-24 | 2.0600元 | 2.0600元 |
| 2026-07-23 | 2.1080元 | 2.1080元 |
| 2026-07-22 | 2.0750元 | 2.0750元 |
| 2026-07-21 | 2.0750元 | 2.0750元 |
| 2026-07-20 | 2.0550元 | 2.0550元 |
| 2026-07-17 | 2.0400元 | 2.0400元 |
| 2026-07-16 | 2.0830元 | 2.0830元 |
| 2026-07-15 | 2.0990元 | 2.0990元 |
| 2026-07-14 | 2.0970元 | 2.0970元 |
| 2026-07-13 | 2.0670元 | 2.0670元 |
| 2026-07-10 | 2.1050元 | 2.1050元 |
| 2026-07-09 | 2.1020元 | 2.1020元 |
| 2026-07-08 | 2.1100元 | 2.1100元 |
| 2026-07-07 | 2.1390元 | 2.1390元 |
| 2026-07-06 | 2.1780元 | 2.1780元 |
| 2026-07-03 | 2.1420元 | 2.1420元 |
| 2026-07-02 | 2.1440元 | 2.1440元 |
| 2026-07-01 | 2.1330元 | 2.1330元 |
| 2026-06-30 | 2.0740元 | 2.0740元 |
| 2026-06-29 | 2.0890元 | 2.0890元 |
| 2026-06-26 | 2.1070元 | 2.1070元 |
| 2026-06-25 | 2.1620元 | 2.1620元 |