嘉实物流产业股票C (003299.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理肖觅基金类型股票型成立日期2016-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2780元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率9.16% (2923 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实物流产业股票(003298) |
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嘉实物流产业股票C(003299) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.2780元 | 2.2780元 |
| 2026-05-21 | 2.2930元 | 2.2930元 |
| 2026-05-20 | 2.2900元 | 2.2900元 |
| 2026-05-19 | 2.2790元 | 2.2790元 |
| 2026-05-18 | 2.2620元 | 2.2620元 |
| 2026-05-15 | 2.3090元 | 2.3090元 |
| 2026-05-14 | 2.3530元 | 2.3530元 |
| 2026-05-13 | 2.3950元 | 2.3950元 |
| 2026-05-12 | 2.3910元 | 2.3910元 |
| 2026-05-11 | 2.4020元 | 2.4020元 |
| 2026-05-08 | 2.4250元 | 2.4250元 |
| 2026-05-07 | 2.4310元 | 2.4310元 |
| 2026-05-06 | 2.4160元 | 2.4160元 |
| 2026-04-30 | 2.3850元 | 2.3850元 |
| 2026-04-29 | 2.3960元 | 2.3960元 |
| 2026-04-28 | 2.3610元 | 2.3610元 |
| 2026-04-27 | 2.3930元 | 2.3930元 |
| 2026-04-24 | 2.4080元 | 2.4080元 |
| 2026-04-23 | 2.4250元 | 2.4250元 |
| 2026-04-22 | 2.4380元 | 2.4380元 |
| 2026-04-21 | 2.4430元 | 2.4430元 |
| 2026-04-20 | 2.4320元 | 2.4320元 |
| 2026-04-17 | 2.4280元 | 2.4280元 |
| 2026-04-16 | 2.4480元 | 2.4480元 |
| 2026-04-15 | 2.4190元 | 2.4190元 |
| 2026-04-14 | 2.3960元 | 2.3960元 |
| 2026-04-13 | 2.3820元 | 2.3820元 |
| 2026-04-10 | 2.3880元 | 2.3880元 |
| 2026-04-09 | 2.3690元 | 2.3690元 |
| 2026-04-08 | 2.3930元 | 2.3930元 |
| 2026-04-07 | 2.2990元 | 2.2990元 |
| 2026-04-03 | 2.3130元 | 2.3130元 |
| 2026-04-02 | 2.3480元 | 2.3480元 |
| 2026-04-01 | 2.3740元 | 2.3740元 |
| 2026-03-31 | 2.3240元 | 2.3240元 |
| 2026-03-30 | 2.3510元 | 2.3510元 |
| 2026-03-27 | 2.3700元 | 2.3700元 |
| 2026-03-26 | 2.3420元 | 2.3420元 |
| 2026-03-25 | 2.3440元 | 2.3440元 |
| 2026-03-24 | 2.2850元 | 2.2850元 |
| 2026-03-23 | 2.2430元 | 2.2430元 |
| 2026-03-20 | 2.3470元 | 2.3470元 |
| 2026-03-19 | 2.3590元 | 2.3590元 |
| 2026-03-18 | 2.4400元 | 2.4400元 |
| 2026-03-17 | 2.4460元 | 2.4460元 |
| 2026-03-16 | 2.4540元 | 2.4540元 |
| 2026-03-13 | 2.4660元 | 2.4660元 |
| 2026-03-12 | 2.4670元 | 2.4670元 |
| 2026-03-11 | 2.4850元 | 2.4850元 |
| 2026-03-10 | 2.4890元 | 2.4890元 |