嘉实物流产业股票C (003299.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理肖觅基金类型股票型成立日期2016-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1080元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率8.11% (2591 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实物流产业股票(003298) |
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嘉实物流产业股票C(003299) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 2.1080元 | 2.1080元 |
| 2026-07-22 | 2.0750元 | 2.0750元 |
| 2026-07-21 | 2.0750元 | 2.0750元 |
| 2026-07-20 | 2.0550元 | 2.0550元 |
| 2026-07-17 | 2.0400元 | 2.0400元 |
| 2026-07-16 | 2.0830元 | 2.0830元 |
| 2026-07-15 | 2.0990元 | 2.0990元 |
| 2026-07-14 | 2.0970元 | 2.0970元 |
| 2026-07-13 | 2.0670元 | 2.0670元 |
| 2026-07-10 | 2.1050元 | 2.1050元 |
| 2026-07-09 | 2.1020元 | 2.1020元 |
| 2026-07-08 | 2.1100元 | 2.1100元 |
| 2026-07-07 | 2.1390元 | 2.1390元 |
| 2026-07-06 | 2.1780元 | 2.1780元 |
| 2026-07-03 | 2.1420元 | 2.1420元 |
| 2026-07-02 | 2.1440元 | 2.1440元 |
| 2026-07-01 | 2.1330元 | 2.1330元 |
| 2026-06-30 | 2.0740元 | 2.0740元 |
| 2026-06-29 | 2.0890元 | 2.0890元 |
| 2026-06-26 | 2.1070元 | 2.1070元 |
| 2026-06-25 | 2.1620元 | 2.1620元 |
| 2026-06-24 | 2.1220元 | 2.1220元 |
| 2026-06-23 | 2.1090元 | 2.1090元 |
| 2026-06-22 | 2.1340元 | 2.1340元 |
| 2026-06-18 | 2.1370元 | 2.1370元 |
| 2026-06-17 | 2.1990元 | 2.1990元 |
| 2026-06-16 | 2.1910元 | 2.1910元 |
| 2026-06-15 | 2.2290元 | 2.2290元 |
| 2026-06-12 | 2.1990元 | 2.1990元 |
| 2026-06-11 | 2.1270元 | 2.1270元 |
| 2026-06-10 | 2.1370元 | 2.1370元 |
| 2026-06-09 | 2.1440元 | 2.1440元 |
| 2026-06-08 | 2.1160元 | 2.1160元 |
| 2026-06-05 | 2.1850元 | 2.1850元 |
| 2026-06-04 | 2.1950元 | 2.1950元 |
| 2026-06-03 | 2.2040元 | 2.2040元 |
| 2026-06-02 | 2.2570元 | 2.2570元 |
| 2026-06-01 | 2.2880元 | 2.2880元 |
| 2026-05-29 | 2.2900元 | 2.2900元 |
| 2026-05-28 | 2.2740元 | 2.2740元 |
| 2026-05-27 | 2.2940元 | 2.2940元 |
| 2026-05-26 | 2.3250元 | 2.3250元 |
| 2026-05-25 | 2.3160元 | 2.3160元 |
| 2026-05-22 | 2.2780元 | 2.2780元 |
| 2026-05-21 | 2.2930元 | 2.2930元 |
| 2026-05-20 | 2.2900元 | 2.2900元 |
| 2026-05-19 | 2.2790元 | 2.2790元 |
| 2026-05-18 | 2.2620元 | 2.2620元 |
| 2026-05-15 | 2.3090元 | 2.3090元 |
| 2026-05-14 | 2.3530元 | 2.3530元 |