估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
嘉实物流产业股票C
(003299.jj )
申
基金经理
肖觅
基金类型
股票型
成立日期
2016-12-29
总资产规模
9,696.28万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
2.0510
元
(
2026-09-02
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
7.71%
(2714 / 6239)
相关基金:
主从基金:
嘉实物流产业股票A
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嘉实物流产业股票C(003299) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
嘉实物流产业股票型证券投资基金
基金简称
嘉实物流产业股票
基金主代码
003298
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2016-12-29
总份额
1.25亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
嘉实基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
嘉实物流产业股票A
嘉实物流产业股票C
子基金场内简称
子基金代码
003298
003299
子基金份额
7,851.01万
份
(
2026-06-30
)
4,675.16万
份
(
2026-06-30
)