嘉实物流产业股票C (003299.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理肖觅基金类型股票型成立日期2016-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4160元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率9.89% (2792 / 5852) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实物流产业股票(003298) |
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嘉实物流产业股票C(003299) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.32元 | 2.71亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.54元 | 4.15亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.46元 | 4.08亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.20元 | 2.29亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.16元 | 2.46亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.23元 | 1.89亿 | 8,467.70万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.34元 | 2.45亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.04元 | 2.48亿 | 1.22亿元 | -- |