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announcement
嘉实物流产业股票C
(003299.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金类型
股票型
成立日期
2016-12-29
总资产规模
4.08亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
2.5030
元
(
2025-12-30
)
基金经理
肖觅
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
10.73%
(2149 / 5479)
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嘉实物流产业股票A
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嘉实物流产业股票C(003299) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
2.46
元
4.08亿
1.66亿
元
--
2025-06-30
2.20
元
2.29亿
1.04亿
元
--
2025-03-31
2.16
元
2.46亿
1.14亿
元
--
2024-12-31
2.23
元
1.89亿
8,467.70万
元
--
2024-09-30
2.34
元
2.45亿
1.04亿
元
--
2024-06-30
2.04
元
2.48亿
1.22亿
元
--
2024-03-31
--
2.70亿
1.30亿
元
--