嘉实物流产业股票C(003299) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.07元 | 9,696.28万 | 4,675.16万元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.32元 | 2.71亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.54元 | 4.15亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.46元 | 4.08亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.20元 | 2.29亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.16元 | 2.46亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.23元 | 1.89亿 | 8,467.70万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.34元 | 2.45亿 | 1.04亿元 | -- |