嘉实优势成长混合A(003292) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2026-06-04 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2026-06-03 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2026-06-02 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2026-06-01 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2026-05-29 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2026-05-28 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2026-05-27 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2026-05-26 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2026-05-25 | 1.7740元 | 1.7740元 |
| 2026-05-22 | 1.7680元 | 1.7680元 |
| 2026-05-21 | 1.7500元 | 1.7500元 |
| 2026-05-20 | 1.8080元 | 1.8080元 |
| 2026-05-19 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2026-05-18 | 1.7630元 | 1.7630元 |
| 2026-05-15 | 1.7750元 | 1.7750元 |
| 2026-05-14 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2026-05-13 | 1.8030元 | 1.8030元 |
| 2026-05-12 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2026-05-11 | 1.7780元 | 1.7780元 |
| 2026-05-08 | 1.7420元 | 1.7420元 |
| 2026-05-07 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2026-05-06 | 1.7620元 | 1.7620元 |
| 2026-04-30 | 1.7360元 | 1.7360元 |
| 2026-04-29 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2026-04-28 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2026-04-27 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2026-04-24 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2026-04-23 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2026-04-22 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2026-04-21 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2026-04-20 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2026-04-17 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2026-04-16 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2026-04-15 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2026-04-14 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2026-04-13 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2026-04-10 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2026-04-09 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2026-04-08 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2026-04-07 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2026-04-03 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2026-04-02 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2026-04-01 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2026-03-31 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-03-30 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2026-03-27 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2026-03-26 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2026-03-25 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2026-03-24 | 1.5740元 | 1.5740元 |