嘉实优势成长混合A(003292) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2026-02-12 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2026-02-11 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2026-02-10 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2026-02-09 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2026-02-06 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2026-02-05 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2026-02-04 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2026-02-03 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2026-02-02 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2026-01-30 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2026-01-29 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2026-01-28 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2026-01-27 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2026-01-26 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2026-01-23 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2026-01-22 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2026-01-21 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2026-01-20 | 1.6660元 | 1.6660元 |
| 2026-01-19 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2026-01-16 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2026-01-15 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2026-01-14 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2026-01-13 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2026-01-12 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2026-01-09 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2026-01-08 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2026-01-07 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2026-01-06 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2026-01-05 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2025-12-31 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2025-12-30 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2025-12-29 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2025-12-26 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2025-12-25 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2025-12-24 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2025-12-23 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2025-12-22 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2025-12-19 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2025-12-18 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2025-12-17 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2025-12-16 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2025-12-15 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2025-12-12 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2025-12-11 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2025-12-10 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2025-12-09 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2025-12-08 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2025-12-05 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2025-12-04 | 1.4660元 | 1.4660元 |