嘉实优势成长混合A(003292) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2026-07-09 | 1.7980元 | 1.7980元 |
| 2026-07-08 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2026-07-07 | 1.7870元 | 1.7870元 |
| 2026-07-06 | 1.8150元 | 1.8150元 |
| 2026-07-03 | 1.8110元 | 1.8110元 |
| 2026-07-02 | 1.7990元 | 1.7990元 |
| 2026-07-01 | 1.8660元 | 1.8660元 |
| 2026-06-30 | 1.8550元 | 1.8550元 |
| 2026-06-29 | 1.8310元 | 1.8310元 |
| 2026-06-26 | 1.8280元 | 1.8280元 |
| 2026-06-25 | 1.8600元 | 1.8600元 |
| 2026-06-24 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2026-06-23 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2026-06-22 | 1.7840元 | 1.7840元 |
| 2026-06-18 | 1.7490元 | 1.7490元 |
| 2026-06-17 | 1.7420元 | 1.7420元 |
| 2026-06-16 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2026-06-15 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2026-06-12 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2026-06-11 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2026-06-10 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2026-06-09 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2026-06-08 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2026-06-05 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2026-06-04 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2026-06-03 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2026-06-02 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2026-06-01 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2026-05-29 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2026-05-28 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2026-05-27 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2026-05-26 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2026-05-25 | 1.7740元 | 1.7740元 |
| 2026-05-22 | 1.7680元 | 1.7680元 |
| 2026-05-21 | 1.7500元 | 1.7500元 |
| 2026-05-20 | 1.8080元 | 1.8080元 |
| 2026-05-19 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2026-05-18 | 1.7630元 | 1.7630元 |
| 2026-05-15 | 1.7750元 | 1.7750元 |
| 2026-05-14 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2026-05-13 | 1.8030元 | 1.8030元 |
| 2026-05-12 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2026-05-11 | 1.7780元 | 1.7780元 |
| 2026-05-08 | 1.7420元 | 1.7420元 |
| 2026-05-07 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2026-05-06 | 1.7620元 | 1.7620元 |
| 2026-04-30 | 1.7360元 | 1.7360元 |
| 2026-04-29 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2026-04-28 | 1.7130元 | 1.7130元 |