嘉实优势成长混合A(003292) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.8270元 | 1.8270元 |
| 2026-08-27 | 1.8400元 | 1.8400元 |
| 2026-08-26 | 1.8100元 | 1.8100元 |
| 2026-08-25 | 1.8050元 | 1.8050元 |
| 2026-08-24 | 1.8000元 | 1.8000元 |
| 2026-08-21 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2026-08-20 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2026-08-19 | 1.8090元 | 1.8090元 |
| 2026-08-18 | 1.8720元 | 1.8720元 |
| 2026-08-17 | 1.8710元 | 1.8710元 |
| 2026-08-14 | 1.8190元 | 1.8190元 |
| 2026-08-13 | 1.8090元 | 1.8090元 |
| 2026-08-12 | 1.8200元 | 1.8200元 |
| 2026-08-11 | 1.8080元 | 1.8080元 |
| 2026-08-10 | 1.8190元 | 1.8190元 |
| 2026-08-07 | 1.7950元 | 1.7950元 |
| 2026-08-06 | 1.7680元 | 1.7680元 |
| 2026-08-05 | 1.7630元 | 1.7630元 |
| 2026-08-04 | 1.7170元 | 1.7170元 |
| 2026-08-03 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2026-07-31 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2026-07-30 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2026-07-29 | 1.7180元 | 1.7180元 |
| 2026-07-28 | 1.6820元 | 1.6820元 |
| 2026-07-27 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2026-07-24 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2026-07-23 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2026-07-22 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2026-07-21 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2026-07-20 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2026-07-17 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2026-07-16 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2026-07-15 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2026-07-14 | 1.7360元 | 1.7360元 |
| 2026-07-13 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2026-07-10 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2026-07-09 | 1.7980元 | 1.7980元 |
| 2026-07-08 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2026-07-07 | 1.7870元 | 1.7870元 |
| 2026-07-06 | 1.8150元 | 1.8150元 |
| 2026-07-03 | 1.8110元 | 1.8110元 |
| 2026-07-02 | 1.7990元 | 1.7990元 |
| 2026-07-01 | 1.8660元 | 1.8660元 |
| 2026-06-30 | 1.8550元 | 1.8550元 |
| 2026-06-29 | 1.8310元 | 1.8310元 |
| 2026-06-26 | 1.8280元 | 1.8280元 |
| 2026-06-25 | 1.8600元 | 1.8600元 |
| 2026-06-24 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2026-06-23 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2026-06-22 | 1.7840元 | 1.7840元 |