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公告
嘉实优势成长混合A
(003292.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2016-12-01
总资产规模
3.38亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.5740
元
(
2026-01-07
)
基金经理
孟夏
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
160.97%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.11%
(4608 / 8995)
相关基金:
主从基金:
嘉实优势成长混合C
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嘉实优势成长混合A(003292) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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5年
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嘉实优势成长混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.52
元
3.38亿
2.23亿
元
--
2025-06-30
1.20
元
2.47亿
2.06亿
元
--
2025-03-31
1.18
元
2.52亿
2.14亿
元
--
2024-12-31
1.13
元
2.52亿
2.23亿
元
--
2024-09-30
1.10
元
5.05亿
4.60亿
元
--
2024-06-30
0.99
元
6.22亿
6.28亿
元
--
2024-03-31
--
7.20亿
7.13亿
元
--