国寿安保安康纯债债券(003285) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0475元 | 1.3808元 |
| 2026-08-27 | 1.0475元 | 1.3808元 |
| 2026-08-26 | 1.0478元 | 1.3811元 |
| 2026-08-25 | 1.0480元 | 1.3813元 |
| 2026-08-24 | 1.0480元 | 1.3813元 |
| 2026-08-21 | 1.0478元 | 1.3811元 |
| 2026-08-20 | 1.0478元 | 1.3811元 |
| 2026-08-19 | 1.0480元 | 1.3813元 |
| 2026-08-18 | 1.0481元 | 1.3814元 |
| 2026-08-17 | 1.0476元 | 1.3809元 |
| 2026-08-14 | 1.0475元 | 1.3808元 |
| 2026-08-13 | 1.0473元 | 1.3806元 |
| 2026-08-12 | 1.0471元 | 1.3804元 |
| 2026-08-11 | 1.0470元 | 1.3803元 |
| 2026-08-10 | 1.0470元 | 1.3803元 |
| 2026-08-07 | 1.0467元 | 1.3800元 |
| 2026-08-06 | 1.0463元 | 1.3796元 |
| 2026-08-05 | 1.0462元 | 1.3795元 |
| 2026-08-04 | 1.0461元 | 1.3794元 |
| 2026-08-03 | 1.0460元 | 1.3793元 |
| 2026-07-31 | 1.0460元 | 1.3793元 |
| 2026-07-30 | 1.0458元 | 1.3791元 |
| 2026-07-29 | 1.0456元 | 1.3789元 |
| 2026-07-28 | 1.0457元 | 1.3790元 |
| 2026-07-27 | 1.0458元 | 1.3791元 |
| 2026-07-24 | 1.0458元 | 1.3791元 |
| 2026-07-23 | 1.0457元 | 1.3790元 |
| 2026-07-22 | 1.0457元 | 1.3790元 |
| 2026-07-21 | 1.0454元 | 1.3787元 |
| 2026-07-20 | 1.0454元 | 1.3787元 |
| 2026-07-17 | 1.0454元 | 1.3787元 |
| 2026-07-16 | 1.0452元 | 1.3785元 |
| 2026-07-15 | 1.0453元 | 1.3786元 |
| 2026-07-14 | 1.0451元 | 1.3784元 |
| 2026-07-13 | 1.0451元 | 1.3784元 |
| 2026-07-10 | 1.0451元 | 1.3784元 |
| 2026-07-09 | 1.0450元 | 1.3783元 |
| 2026-07-08 | 1.0449元 | 1.3782元 |
| 2026-07-07 | 1.0448元 | 1.3781元 |
| 2026-07-06 | 1.0448元 | 1.3781元 |
| 2026-07-03 | 1.0444元 | 1.3777元 |
| 2026-07-02 | 1.0443元 | 1.3776元 |
| 2026-07-01 | 1.0442元 | 1.3775元 |
| 2026-06-30 | 1.0447元 | 1.3780元 |
| 2026-06-29 | 1.0448元 | 1.3781元 |
| 2026-06-26 | 1.0443元 | 1.3776元 |
| 2026-06-25 | 1.0441元 | 1.3774元 |
| 2026-06-24 | 1.0437元 | 1.3770元 |
| 2026-06-23 | 1.0436元 | 1.3769元 |
| 2026-06-22 | 1.0438元 | 1.3771元 |