国寿安保安康纯债债券(003285) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0422元 | 1.3755元 |
| 2026-06-11 | 1.0422元 | 1.3755元 |
| 2026-06-10 | 1.0429元 | 1.3762元 |
| 2026-06-09 | 1.0435元 | 1.3768元 |
| 2026-06-08 | 1.0439元 | 1.3772元 |
| 2026-06-05 | 1.0442元 | 1.3775元 |
| 2026-06-04 | 1.0443元 | 1.3776元 |
| 2026-06-03 | 1.0441元 | 1.3774元 |
| 2026-06-02 | 1.0442元 | 1.3775元 |
| 2026-06-01 | 1.0441元 | 1.3774元 |
| 2026-05-29 | 1.0437元 | 1.3770元 |
| 2026-05-28 | 1.0435元 | 1.3768元 |
| 2026-05-27 | 1.0432元 | 1.3765元 |
| 2026-05-26 | 1.0426元 | 1.3759元 |
| 2026-05-25 | 1.0422元 | 1.3755元 |
| 2026-05-22 | 1.0419元 | 1.3752元 |
| 2026-05-21 | 1.0420元 | 1.3753元 |
| 2026-05-20 | 1.0421元 | 1.3754元 |
| 2026-05-19 | 1.0419元 | 1.3752元 |
| 2026-05-18 | 1.0413元 | 1.3746元 |
| 2026-05-15 | 1.0411元 | 1.3744元 |
| 2026-05-14 | 1.0409元 | 1.3742元 |
| 2026-05-13 | 1.0409元 | 1.3742元 |
| 2026-05-12 | 1.0404元 | 1.3737元 |
| 2026-05-11 | 1.0402元 | 1.3735元 |
| 2026-05-08 | 1.0396元 | 1.3729元 |
| 2026-05-07 | 1.0394元 | 1.3727元 |
| 2026-05-06 | 1.0393元 | 1.3726元 |
| 2026-04-30 | 1.0396元 | 1.3729元 |
| 2026-04-29 | 1.0396元 | 1.3729元 |
| 2026-04-28 | 1.0391元 | 1.3724元 |
| 2026-04-27 | 1.0389元 | 1.3722元 |
| 2026-04-24 | 1.0392元 | 1.3725元 |
| 2026-04-23 | 1.0397元 | 1.3730元 |
| 2026-04-22 | 1.0397元 | 1.3730元 |
| 2026-04-21 | 1.0395元 | 1.3728元 |
| 2026-04-20 | 1.0392元 | 1.3725元 |
| 2026-04-17 | 1.0389元 | 1.3722元 |
| 2026-04-16 | 1.0384元 | 1.3717元 |
| 2026-04-15 | 1.0384元 | 1.3717元 |
| 2026-04-14 | 1.0382元 | 1.3715元 |
| 2026-04-13 | 1.0381元 | 1.3714元 |
| 2026-04-10 | 1.0378元 | 1.3711元 |
| 2026-04-09 | 1.0377元 | 1.3710元 |
| 2026-04-08 | 1.0376元 | 1.3709元 |
| 2026-04-07 | 1.0373元 | 1.3706元 |
| 2026-04-03 | 1.0477元 | 1.3700元 |
| 2026-04-02 | 1.0471元 | 1.3694元 |
| 2026-04-01 | 1.0470元 | 1.3693元 |
| 2026-03-31 | 1.0471元 | 1.3694元 |