国寿安保安康纯债债券(003285) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0523元 | 1.3856元 |
| 2026-10-15 | 1.0522元 | 1.3855元 |
| 2026-10-14 | 1.0521元 | 1.3854元 |
| 2026-10-13 | 1.0516元 | 1.3849元 |
| 2026-10-12 | 1.0514元 | 1.3847元 |
| 2026-10-09 | 1.0508元 | 1.3841元 |
| 2026-10-08 | 1.0506元 | 1.3839元 |
| 2026-09-30 | 1.0505元 | 1.3838元 |
| 2026-09-29 | 1.0508元 | 1.3841元 |
| 2026-09-28 | 1.0504元 | 1.3837元 |
| 2026-09-24 | 1.0504元 | 1.3837元 |
| 2026-09-23 | 1.0500元 | 1.3833元 |
| 2026-09-22 | 1.0499元 | 1.3832元 |
| 2026-09-21 | 1.0498元 | 1.3831元 |
| 2026-09-18 | 1.0494元 | 1.3827元 |
| 2026-09-17 | 1.0491元 | 1.3824元 |
| 2026-09-16 | 1.0490元 | 1.3823元 |
| 2026-09-15 | 1.0489元 | 1.3822元 |
| 2026-09-14 | 1.0487元 | 1.3820元 |
| 2026-09-11 | 1.0486元 | 1.3819元 |
| 2026-09-10 | 1.0486元 | 1.3819元 |
| 2026-09-09 | 1.0486元 | 1.3819元 |
| 2026-09-08 | 1.0485元 | 1.3818元 |
| 2026-09-07 | 1.0485元 | 1.3818元 |
| 2026-09-04 | 1.0483元 | 1.3816元 |
| 2026-09-03 | 1.0482元 | 1.3815元 |
| 2026-09-02 | 1.0479元 | 1.3812元 |
| 2026-09-01 | 1.0479元 | 1.3812元 |
| 2026-08-31 | 1.0476元 | 1.3809元 |
| 2026-08-28 | 1.0475元 | 1.3808元 |
| 2026-08-27 | 1.0475元 | 1.3808元 |
| 2026-08-26 | 1.0478元 | 1.3811元 |
| 2026-08-25 | 1.0480元 | 1.3813元 |
| 2026-08-24 | 1.0480元 | 1.3813元 |
| 2026-08-21 | 1.0478元 | 1.3811元 |
| 2026-08-20 | 1.0478元 | 1.3811元 |
| 2026-08-19 | 1.0480元 | 1.3813元 |
| 2026-08-18 | 1.0481元 | 1.3814元 |
| 2026-08-17 | 1.0476元 | 1.3809元 |
| 2026-08-14 | 1.0475元 | 1.3808元 |
| 2026-08-13 | 1.0473元 | 1.3806元 |
| 2026-08-12 | 1.0471元 | 1.3804元 |
| 2026-08-11 | 1.0470元 | 1.3803元 |
| 2026-08-10 | 1.0470元 | 1.3803元 |
| 2026-08-07 | 1.0467元 | 1.3800元 |
| 2026-08-06 | 1.0463元 | 1.3796元 |
| 2026-08-05 | 1.0462元 | 1.3795元 |
| 2026-08-04 | 1.0461元 | 1.3794元 |
| 2026-08-03 | 1.0460元 | 1.3793元 |
| 2026-07-31 | 1.0460元 | 1.3793元 |