国寿安保安康纯债债券(003285) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 130.99亿 | 125.09亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 129.95亿 | 125.09亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 129.12亿 | 125.10亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 129.58亿 | 125.12亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 130.21亿 | 125.13亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 132.33亿 | 125.11亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 131.80亿 | 125.11亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 131.42亿 | 125.10亿元 | -- |