中信保诚稳瑞债券A(003277) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1126元 | 1.2853元 |
| 2026-06-11 | 1.1121元 | 1.2848元 |
| 2026-06-10 | 1.1124元 | 1.2851元 |
| 2026-06-09 | 1.1132元 | 1.2859元 |
| 2026-06-08 | 1.1140元 | 1.2867元 |
| 2026-06-05 | 1.1146元 | 1.2873元 |
| 2026-06-04 | 1.1154元 | 1.2881元 |
| 2026-06-03 | 1.1147元 | 1.2874元 |
| 2026-06-02 | 1.1153元 | 1.2880元 |
| 2026-06-01 | 1.1154元 | 1.2881元 |
| 2026-05-29 | 1.1147元 | 1.2874元 |
| 2026-05-28 | 1.1143元 | 1.2870元 |
| 2026-05-27 | 1.1141元 | 1.2868元 |
| 2026-05-26 | 1.1131元 | 1.2858元 |
| 2026-05-25 | 1.1125元 | 1.2852元 |
| 2026-05-22 | 1.1121元 | 1.2848元 |
| 2026-05-21 | 1.1123元 | 1.2850元 |
| 2026-05-20 | 1.1123元 | 1.2850元 |
| 2026-05-19 | 1.1124元 | 1.2851元 |
| 2026-05-18 | 1.1117元 | 1.2844元 |
| 2026-05-15 | 1.1113元 | 1.2840元 |
| 2026-05-14 | 1.1114元 | 1.2841元 |
| 2026-05-13 | 1.1115元 | 1.2842元 |
| 2026-05-12 | 1.1112元 | 1.2839元 |
| 2026-05-11 | 1.1110元 | 1.2837元 |
| 2026-05-08 | 1.1106元 | 1.2833元 |
| 2026-05-07 | 1.1105元 | 1.2832元 |
| 2026-05-06 | 1.1104元 | 1.2831元 |
| 2026-04-30 | 1.1107元 | 1.2834元 |
| 2026-04-29 | 1.1109元 | 1.2836元 |
| 2026-04-28 | 1.1105元 | 1.2832元 |
| 2026-04-27 | 1.1103元 | 1.2830元 |
| 2026-04-24 | 1.1104元 | 1.2831元 |
| 2026-04-23 | 1.1104元 | 1.2831元 |
| 2026-04-22 | 1.1106元 | 1.2833元 |
| 2026-04-21 | 1.1100元 | 1.2827元 |
| 2026-04-20 | 1.1097元 | 1.2824元 |
| 2026-04-17 | 1.1095元 | 1.2822元 |
| 2026-04-16 | 1.1091元 | 1.2818元 |
| 2026-04-15 | 1.1090元 | 1.2817元 |
| 2026-04-14 | 1.1087元 | 1.2814元 |
| 2026-04-13 | 1.1085元 | 1.2812元 |
| 2026-04-10 | 1.1084元 | 1.2811元 |
| 2026-04-09 | 1.1083元 | 1.2810元 |
| 2026-04-08 | 1.1083元 | 1.2810元 |
| 2026-04-07 | 1.1085元 | 1.2812元 |
| 2026-04-03 | 1.1084元 | 1.2811元 |
| 2026-04-02 | 1.1081元 | 1.2808元 |
| 2026-04-01 | 1.1079元 | 1.2806元 |
| 2026-03-31 | 1.1081元 | 1.2808元 |