中信保诚稳瑞债券A(003277) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1084元 | 1.2811元 |
| 2026-04-02 | 1.1081元 | 1.2808元 |
| 2026-04-01 | 1.1079元 | 1.2806元 |
| 2026-03-31 | 1.1081元 | 1.2808元 |
| 2026-03-30 | 1.1082元 | 1.2809元 |
| 2026-03-27 | 1.1077元 | 1.2804元 |
| 2026-03-26 | 1.1075元 | 1.2802元 |
| 2026-03-25 | 1.1073元 | 1.2800元 |
| 2026-03-24 | 1.1073元 | 1.2800元 |
| 2026-03-23 | 1.1073元 | 1.2800元 |
| 2026-03-20 | 1.1073元 | 1.2800元 |
| 2026-03-19 | 1.1072元 | 1.2799元 |
| 2026-03-18 | 1.1072元 | 1.2799元 |
| 2026-03-17 | 1.1067元 | 1.2794元 |
| 2026-03-16 | 1.1065元 | 1.2792元 |
| 2026-03-13 | 1.1066元 | 1.2793元 |
| 2026-03-12 | 1.1066元 | 1.2793元 |
| 2026-03-11 | 1.1060元 | 1.2787元 |
| 2026-03-10 | 1.1060元 | 1.2787元 |
| 2026-03-09 | 1.1059元 | 1.2786元 |
| 2026-03-06 | 1.1066元 | 1.2793元 |
| 2026-03-05 | 1.1066元 | 1.2793元 |
| 2026-03-04 | 1.1066元 | 1.2793元 |
| 2026-03-03 | 1.1060元 | 1.2787元 |
| 2026-03-02 | 1.1060元 | 1.2787元 |
| 2026-02-27 | 1.1052元 | 1.2779元 |
| 2026-02-26 | 1.1048元 | 1.2775元 |
| 2026-02-25 | 1.1055元 | 1.2782元 |
| 2026-02-24 | 1.1059元 | 1.2786元 |
| 2026-02-13 | 1.1055元 | 1.2782元 |
| 2026-02-12 | 1.1055元 | 1.2782元 |
| 2026-02-11 | 1.1052元 | 1.2779元 |
| 2026-02-10 | 1.1052元 | 1.2779元 |
| 2026-02-09 | 1.1053元 | 1.2780元 |
| 2026-02-06 | 1.1049元 | 1.2776元 |
| 2026-02-05 | 1.1045元 | 1.2772元 |
| 2026-02-04 | 1.1041元 | 1.2768元 |
| 2026-02-03 | 1.1041元 | 1.2768元 |
| 2026-02-02 | 1.1040元 | 1.2767元 |
| 2026-01-30 | 1.1039元 | 1.2766元 |
| 2026-01-29 | 1.1038元 | 1.2765元 |
| 2026-01-28 | 1.1038元 | 1.2765元 |
| 2026-01-27 | 1.1036元 | 1.2763元 |
| 2026-01-26 | 1.1038元 | 1.2765元 |
| 2026-01-23 | 1.1037元 | 1.2764元 |
| 2026-01-22 | 1.1033元 | 1.2760元 |
| 2026-01-21 | 1.1034元 | 1.2761元 |
| 2026-01-20 | 1.1032元 | 1.2759元 |
| 2026-01-19 | 1.1029元 | 1.2756元 |
| 2026-01-16 | 1.1028元 | 1.2755元 |