中信保诚稳瑞债券A(003277) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.1041元 | 1.2768元 |
| 2026-02-03 | 1.1041元 | 1.2768元 |
| 2026-02-02 | 1.1040元 | 1.2767元 |
| 2026-01-30 | 1.1039元 | 1.2766元 |
| 2026-01-29 | 1.1038元 | 1.2765元 |
| 2026-01-28 | 1.1038元 | 1.2765元 |
| 2026-01-27 | 1.1036元 | 1.2763元 |
| 2026-01-26 | 1.1038元 | 1.2765元 |
| 2026-01-23 | 1.1037元 | 1.2764元 |
| 2026-01-22 | 1.1033元 | 1.2760元 |
| 2026-01-21 | 1.1034元 | 1.2761元 |
| 2026-01-20 | 1.1032元 | 1.2759元 |
| 2026-01-19 | 1.1029元 | 1.2756元 |
| 2026-01-16 | 1.1028元 | 1.2755元 |
| 2026-01-15 | 1.1022元 | 1.2749元 |
| 2026-01-14 | 1.1020元 | 1.2747元 |
| 2026-01-13 | 1.1018元 | 1.2745元 |
| 2026-01-12 | 1.1017元 | 1.2744元 |
| 2026-01-09 | 1.1012元 | 1.2739元 |
| 2026-01-08 | 1.1010元 | 1.2737元 |
| 2026-01-07 | 1.1005元 | 1.2732元 |
| 2026-01-06 | 1.1007元 | 1.2734元 |
| 2026-01-05 | 1.1014元 | 1.2741元 |
| 2025-12-31 | 1.1015元 | 1.2742元 |
| 2025-12-30 | 1.1013元 | 1.2740元 |
| 2025-12-29 | 1.1015元 | 1.2742元 |
| 2025-12-26 | 1.1022元 | 1.2749元 |
| 2025-12-25 | 1.1021元 | 1.2748元 |
| 2025-12-24 | 1.1021元 | 1.2748元 |
| 2025-12-23 | 1.1020元 | 1.2747元 |
| 2025-12-22 | 1.1015元 | 1.2742元 |
| 2025-12-19 | 1.1016元 | 1.2743元 |
| 2025-12-18 | 1.1011元 | 1.2738元 |
| 2025-12-17 | 1.1009元 | 1.2736元 |
| 2025-12-16 | 1.1002元 | 1.2729元 |
| 2025-12-15 | 1.1000元 | 1.2727元 |
| 2025-12-12 | 1.1003元 | 1.2730元 |
| 2025-12-11 | 1.1008元 | 1.2735元 |
| 2025-12-10 | 1.1004元 | 1.2731元 |
| 2025-12-09 | 1.1001元 | 1.2728元 |
| 2025-12-08 | 1.0997元 | 1.2724元 |
| 2025-12-05 | 1.0997元 | 1.2724元 |
| 2025-12-04 | 1.0989元 | 1.2716元 |
| 2025-12-03 | 1.1000元 | 1.2727元 |
| 2025-12-02 | 1.1003元 | 1.2730元 |
| 2025-12-01 | 1.1006元 | 1.2733元 |
| 2025-11-28 | 1.1002元 | 1.2729元 |
| 2025-11-27 | 1.0998元 | 1.2725元 |
| 2025-11-26 | 1.1001元 | 1.2728元 |
| 2025-11-25 | 1.1006元 | 1.2733元 |