中信保诚稳瑞债券A(003277) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1148元 | 1.2875元 |
| 2026-07-09 | 1.1147元 | 1.2874元 |
| 2026-07-08 | 1.1148元 | 1.2875元 |
| 2026-07-07 | 1.1144元 | 1.2871元 |
| 2026-07-06 | 1.1145元 | 1.2872元 |
| 2026-07-03 | 1.1140元 | 1.2867元 |
| 2026-07-02 | 1.1141元 | 1.2868元 |
| 2026-07-01 | 1.1141元 | 1.2868元 |
| 2026-06-30 | 1.1147元 | 1.2874元 |
| 2026-06-29 | 1.1152元 | 1.2879元 |
| 2026-06-26 | 1.1145元 | 1.2872元 |
| 2026-06-25 | 1.1143元 | 1.2870元 |
| 2026-06-24 | 1.1138元 | 1.2865元 |
| 2026-06-23 | 1.1138元 | 1.2865元 |
| 2026-06-22 | 1.1141元 | 1.2868元 |
| 2026-06-18 | 1.1140元 | 1.2867元 |
| 2026-06-17 | 1.1139元 | 1.2866元 |
| 2026-06-16 | 1.1135元 | 1.2862元 |
| 2026-06-15 | 1.1127元 | 1.2854元 |
| 2026-06-12 | 1.1126元 | 1.2853元 |
| 2026-06-11 | 1.1121元 | 1.2848元 |
| 2026-06-10 | 1.1124元 | 1.2851元 |
| 2026-06-09 | 1.1132元 | 1.2859元 |
| 2026-06-08 | 1.1140元 | 1.2867元 |
| 2026-06-05 | 1.1146元 | 1.2873元 |
| 2026-06-04 | 1.1154元 | 1.2881元 |
| 2026-06-03 | 1.1147元 | 1.2874元 |
| 2026-06-02 | 1.1153元 | 1.2880元 |
| 2026-06-01 | 1.1154元 | 1.2881元 |
| 2026-05-29 | 1.1147元 | 1.2874元 |
| 2026-05-28 | 1.1143元 | 1.2870元 |
| 2026-05-27 | 1.1141元 | 1.2868元 |
| 2026-05-26 | 1.1131元 | 1.2858元 |
| 2026-05-25 | 1.1125元 | 1.2852元 |
| 2026-05-22 | 1.1121元 | 1.2848元 |
| 2026-05-21 | 1.1123元 | 1.2850元 |
| 2026-05-20 | 1.1123元 | 1.2850元 |
| 2026-05-19 | 1.1124元 | 1.2851元 |
| 2026-05-18 | 1.1117元 | 1.2844元 |
| 2026-05-15 | 1.1113元 | 1.2840元 |
| 2026-05-14 | 1.1114元 | 1.2841元 |
| 2026-05-13 | 1.1115元 | 1.2842元 |
| 2026-05-12 | 1.1112元 | 1.2839元 |
| 2026-05-11 | 1.1110元 | 1.2837元 |
| 2026-05-08 | 1.1106元 | 1.2833元 |
| 2026-05-07 | 1.1105元 | 1.2832元 |
| 2026-05-06 | 1.1104元 | 1.2831元 |
| 2026-04-30 | 1.1107元 | 1.2834元 |
| 2026-04-29 | 1.1109元 | 1.2836元 |
| 2026-04-28 | 1.1105元 | 1.2832元 |