中信保诚稳瑞债券A(003277) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.1198元 | 1.2925元 |
| 2026-09-11 | 1.1198元 | 1.2925元 |
| 2026-09-10 | 1.1200元 | 1.2927元 |
| 2026-09-09 | 1.1200元 | 1.2927元 |
| 2026-09-08 | 1.1200元 | 1.2927元 |
| 2026-09-07 | 1.1200元 | 1.2927元 |
| 2026-09-04 | 1.1198元 | 1.2925元 |
| 2026-09-03 | 1.1196元 | 1.2923元 |
| 2026-09-02 | 1.1191元 | 1.2918元 |
| 2026-09-01 | 1.1192元 | 1.2919元 |
| 2026-08-31 | 1.1189元 | 1.2916元 |
| 2026-08-28 | 1.1186元 | 1.2913元 |
| 2026-08-27 | 1.1186元 | 1.2913元 |
| 2026-08-26 | 1.1191元 | 1.2918元 |
| 2026-08-25 | 1.1193元 | 1.2920元 |
| 2026-08-24 | 1.1194元 | 1.2921元 |
| 2026-08-21 | 1.1189元 | 1.2916元 |
| 2026-08-20 | 1.1191元 | 1.2918元 |
| 2026-08-19 | 1.1191元 | 1.2918元 |
| 2026-08-18 | 1.1198元 | 1.2925元 |
| 2026-08-17 | 1.1194元 | 1.2921元 |
| 2026-08-14 | 1.1191元 | 1.2918元 |
| 2026-08-13 | 1.1190元 | 1.2917元 |
| 2026-08-12 | 1.1184元 | 1.2911元 |
| 2026-08-11 | 1.1184元 | 1.2911元 |
| 2026-08-10 | 1.1188元 | 1.2915元 |
| 2026-08-07 | 1.1181元 | 1.2908元 |
| 2026-08-06 | 1.1176元 | 1.2903元 |
| 2026-08-05 | 1.1176元 | 1.2903元 |
| 2026-08-04 | 1.1177元 | 1.2904元 |
| 2026-08-03 | 1.1174元 | 1.2901元 |
| 2026-07-31 | 1.1173元 | 1.2900元 |
| 2026-07-30 | 1.1170元 | 1.2897元 |
| 2026-07-29 | 1.1162元 | 1.2889元 |
| 2026-07-28 | 1.1163元 | 1.2890元 |
| 2026-07-27 | 1.1163元 | 1.2890元 |
| 2026-07-24 | 1.1164元 | 1.2891元 |
| 2026-07-23 | 1.1158元 | 1.2885元 |
| 2026-07-22 | 1.1158元 | 1.2885元 |
| 2026-07-21 | 1.1148元 | 1.2875元 |
| 2026-07-20 | 1.1147元 | 1.2874元 |
| 2026-07-17 | 1.1149元 | 1.2876元 |
| 2026-07-16 | 1.1145元 | 1.2872元 |
| 2026-07-15 | 1.1146元 | 1.2873元 |
| 2026-07-14 | 1.1146元 | 1.2873元 |
| 2026-07-13 | 1.1144元 | 1.2871元 |
| 2026-07-10 | 1.1148元 | 1.2875元 |
| 2026-07-09 | 1.1147元 | 1.2874元 |
| 2026-07-08 | 1.1148元 | 1.2875元 |
| 2026-07-07 | 1.1144元 | 1.2871元 |