估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中信保诚稳瑞债券A
(003277.jj )
中信保诚基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2016-09-09
总资产规模
17.08亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1083
元
(
2026-04-08
)
基金经理
吴秋君
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-01-22
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.87%
(3781 / 7238)
相关基金:
主从基金:
中信保诚稳瑞债券C
、
中信保诚稳瑞债券D
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中信保诚稳瑞债券A(003277) - 概况
最后更新于：2026-03-30
基金全称
中信保诚稳瑞债券型证券投资基金
基金简称
中信保诚稳瑞债券
基金主代码
003277
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2016-09-09
总份额
15.51亿
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
中信保诚基金管理有限公司
基金托管人
中信银行股份有限公司
子基金简称
中信保诚稳瑞债券A
中信保诚稳瑞债券C
中信保诚稳瑞债券D
子基金场内简称
子基金代码
003277
003278
022993
子基金份额
15.51亿
份
(
2025-12-31
)
8,473.00
份
(
2025-12-31
)
1.12万
份
(
2025-12-31
)