中信保诚稳瑞债券A(003277) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.10元 | 17.08亿 | 15.51亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 21.96亿 | 20.04亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 21.97亿 | 20.04亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 21.86亿 | 20.04亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 21.85亿 | 20.04亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 21.59亿 | 20.04亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 21.53亿 | 20.04亿元 | -- |