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公告
招商招坤纯债A
(003265.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金经理
郭敏
基金类型
债券型
成立日期
2016-10-18
总资产规模
13.60亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.3306
元
(
2026-06-29
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-01
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.68%
(1821 / 7354)
相关基金:
主从基金:
招商招坤纯债C
、
招商招坤纯债D
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招商招坤纯债A(003265) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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招商招坤纯债A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.39
元
13.60亿
9.81亿
元
--
2025-12-31
1.38
元
12.42亿
9.02亿
元
--
2025-09-30
1.37
元
15.38亿
11.23亿
元
--
2025-06-30
1.37
元
18.03亿
13.13亿
元
--
2025-03-31
1.36
元
20.13亿
14.78亿
元
--
2024-12-31
1.36
元
26.22亿
19.24亿
元
--
2024-09-30
1.33
元
34.02亿
25.53亿
元
--