招商招坤纯债A(003265) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.39元 | 13.60亿 | 9.81亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.38元 | 12.42亿 | 9.02亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.37元 | 15.38亿 | 11.23亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.37元 | 18.03亿 | 13.13亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.36元 | 20.13亿 | 14.78亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.36元 | 26.22亿 | 19.24亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.33元 | 34.02亿 | 25.53亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.33元 | 44.88亿 | 33.72亿元 | -- |