招商招坤纯债A(003265) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.3913元 | 1.4096元 |
| 2026-04-22 | 1.3914元 | 1.4097元 |
| 2026-04-21 | 1.3911元 | 1.4094元 |
| 2026-04-20 | 1.3907元 | 1.4090元 |
| 2026-04-17 | 1.3904元 | 1.4087元 |
| 2026-04-16 | 1.3901元 | 1.4084元 |
| 2026-04-15 | 1.3900元 | 1.4083元 |
| 2026-04-14 | 1.3899元 | 1.4082元 |
| 2026-04-13 | 1.3897元 | 1.4080元 |
| 2026-04-10 | 1.3890元 | 1.4073元 |
| 2026-04-09 | 1.3887元 | 1.4070元 |
| 2026-04-08 | 1.3887元 | 1.4070元 |
| 2026-04-07 | 1.3885元 | 1.4068元 |
| 2026-04-03 | 1.3878元 | 1.4061元 |
| 2026-04-02 | 1.3872元 | 1.4055元 |
| 2026-04-01 | 1.3870元 | 1.4053元 |
| 2026-03-31 | 1.3869元 | 1.4052元 |
| 2026-03-30 | 1.3867元 | 1.4050元 |
| 2026-03-27 | 1.3862元 | 1.4045元 |
| 2026-03-26 | 1.3859元 | 1.4042元 |
| 2026-03-25 | 1.3858元 | 1.4041元 |
| 2026-03-24 | 1.3856元 | 1.4039元 |
| 2026-03-23 | 1.3854元 | 1.4037元 |
| 2026-03-20 | 1.3854元 | 1.4037元 |
| 2026-03-19 | 1.3853元 | 1.4036元 |
| 2026-03-18 | 1.3851元 | 1.4034元 |
| 2026-03-17 | 1.3847元 | 1.4030元 |
| 2026-03-16 | 1.3845元 | 1.4028元 |
| 2026-03-13 | 1.3845元 | 1.4028元 |
| 2026-03-12 | 1.3843元 | 1.4026元 |
| 2026-03-11 | 1.3841元 | 1.4024元 |
| 2026-03-10 | 1.3840元 | 1.4023元 |
| 2026-03-09 | 1.3838元 | 1.4021元 |
| 2026-03-06 | 1.3841元 | 1.4024元 |
| 2026-03-05 | 1.3840元 | 1.4023元 |
| 2026-03-04 | 1.3838元 | 1.4021元 |
| 2026-03-03 | 1.3835元 | 1.4018元 |
| 2026-03-02 | 1.3835元 | 1.4018元 |
| 2026-02-27 | 1.3828元 | 1.4011元 |
| 2026-02-26 | 1.3827元 | 1.4010元 |
| 2026-02-25 | 1.3830元 | 1.4013元 |
| 2026-02-24 | 1.3832元 | 1.4015元 |
| 2026-02-13 | 1.3825元 | 1.4008元 |
| 2026-02-12 | 1.3823元 | 1.4006元 |
| 2026-02-11 | 1.3821元 | 1.4004元 |
| 2026-02-10 | 1.3818元 | 1.4001元 |
| 2026-02-09 | 1.3815元 | 1.3998元 |
| 2026-02-06 | 1.3810元 | 1.3993元 |
| 2026-02-05 | 1.3806元 | 1.3989元 |
| 2026-02-04 | 1.3803元 | 1.3986元 |