招商招坤纯债A(003265) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.3362元 | 1.4202元 |
| 2026-08-21 | 1.3355元 | 1.4195元 |
| 2026-08-20 | 1.3357元 | 1.4197元 |
| 2026-08-19 | 1.3359元 | 1.4199元 |
| 2026-08-18 | 1.3363元 | 1.4203元 |
| 2026-08-17 | 1.3356元 | 1.4196元 |
| 2026-08-14 | 1.3353元 | 1.4193元 |
| 2026-08-13 | 1.3352元 | 1.4192元 |
| 2026-08-12 | 1.3346元 | 1.4186元 |
| 2026-08-11 | 1.3345元 | 1.4185元 |
| 2026-08-10 | 1.3346元 | 1.4186元 |
| 2026-08-07 | 1.3339元 | 1.4179元 |
| 2026-08-06 | 1.3336元 | 1.4176元 |
| 2026-08-05 | 1.3335元 | 1.4175元 |
| 2026-08-04 | 1.3335元 | 1.4175元 |
| 2026-08-03 | 1.3333元 | 1.4173元 |
| 2026-07-31 | 1.3332元 | 1.4172元 |
| 2026-07-30 | 1.3329元 | 1.4169元 |
| 2026-07-29 | 1.3324元 | 1.4164元 |
| 2026-07-28 | 1.3325元 | 1.4165元 |
| 2026-07-27 | 1.3327元 | 1.4167元 |
| 2026-07-24 | 1.3326元 | 1.4166元 |
| 2026-07-23 | 1.3323元 | 1.4163元 |
| 2026-07-22 | 1.3322元 | 1.4162元 |
| 2026-07-21 | 1.3314元 | 1.4154元 |
| 2026-07-20 | 1.3313元 | 1.4153元 |
| 2026-07-17 | 1.3314元 | 1.4154元 |
| 2026-07-16 | 1.3310元 | 1.4150元 |
| 2026-07-15 | 1.3311元 | 1.4151元 |
| 2026-07-14 | 1.3310元 | 1.4150元 |
| 2026-07-13 | 1.3309元 | 1.4149元 |
| 2026-07-10 | 1.3310元 | 1.4150元 |
| 2026-07-09 | 1.3308元 | 1.4148元 |
| 2026-07-08 | 1.3308元 | 1.4148元 |
| 2026-07-07 | 1.3305元 | 1.4145元 |
| 2026-07-06 | 1.3303元 | 1.4143元 |
| 2026-07-03 | 1.3297元 | 1.4137元 |
| 2026-07-02 | 1.3298元 | 1.4138元 |
| 2026-07-01 | 1.3296元 | 1.4136元 |
| 2026-06-30 | 1.3304元 | 1.4144元 |
| 2026-06-29 | 1.3306元 | 1.4146元 |
| 2026-06-26 | 1.3300元 | 1.4140元 |
| 2026-06-25 | 1.3298元 | 1.4138元 |
| 2026-06-24 | 1.3292元 | 1.4132元 |
| 2026-06-23 | 1.3291元 | 1.4131元 |
| 2026-06-22 | 1.3296元 | 1.4136元 |
| 2026-06-18 | 1.3294元 | 1.4134元 |
| 2026-06-17 | 1.3291元 | 1.4131元 |
| 2026-06-16 | 1.3287元 | 1.4127元 |
| 2026-06-15 | 1.3280元 | 1.4120元 |