招商招坤纯债A(003265) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.3779元 | 1.3962元 |
| 2026-01-08 | 1.3776元 | 1.3959元 |
| 2026-01-07 | 1.3776元 | 1.3959元 |
| 2026-01-06 | 1.3777元 | 1.3960元 |
| 2026-01-05 | 1.3778元 | 1.3961元 |
| 2025-12-31 | 1.3773元 | 1.3956元 |
| 2025-12-30 | 1.3771元 | 1.3954元 |
| 2025-12-29 | 1.3771元 | 1.3954元 |
| 2025-12-26 | 1.3772元 | 1.3955元 |
| 2025-12-25 | 1.3770元 | 1.3953元 |
| 2025-12-24 | 1.3770元 | 1.3953元 |
| 2025-12-23 | 1.3768元 | 1.3951元 |
| 2025-12-22 | 1.3766元 | 1.3949元 |
| 2025-12-19 | 1.3765元 | 1.3948元 |
| 2025-12-18 | 1.3759元 | 1.3942元 |
| 2025-12-17 | 1.3756元 | 1.3939元 |
| 2025-12-16 | 1.3753元 | 1.3936元 |
| 2025-12-15 | 1.3754元 | 1.3937元 |
| 2025-12-12 | 1.3757元 | 1.3940元 |
| 2025-12-11 | 1.3757元 | 1.3940元 |
| 2025-12-10 | 1.3752元 | 1.3935元 |
| 2025-12-09 | 1.3749元 | 1.3932元 |
| 2025-12-08 | 1.3746元 | 1.3929元 |
| 2025-12-05 | 1.3745元 | 1.3928元 |
| 2025-12-04 | 1.3745元 | 1.3928元 |
| 2025-12-03 | 1.3755元 | 1.3938元 |
| 2025-12-02 | 1.3758元 | 1.3941元 |
| 2025-12-01 | 1.3760元 | 1.3943元 |
| 2025-11-28 | 1.3759元 | 1.3942元 |
| 2025-11-27 | 1.3757元 | 1.3940元 |
| 2025-11-26 | 1.3761元 | 1.3944元 |
| 2025-11-25 | 1.3767元 | 1.3950元 |
| 2025-11-24 | 1.3770元 | 1.3953元 |
| 2025-11-21 | 1.3770元 | 1.3953元 |
| 2025-11-20 | 1.3771元 | 1.3954元 |
| 2025-11-19 | 1.3771元 | 1.3954元 |
| 2025-11-18 | 1.3771元 | 1.3954元 |
| 2025-11-17 | 1.3769元 | 1.3952元 |
| 2025-11-14 | 1.3767元 | 1.3950元 |
| 2025-11-13 | 1.3766元 | 1.3949元 |
| 2025-11-12 | 1.3766元 | 1.3949元 |
| 2025-11-11 | 1.3764元 | 1.3947元 |
| 2025-11-10 | 1.3762元 | 1.3945元 |
| 2025-11-07 | 1.3760元 | 1.3943元 |
| 2025-11-06 | 1.3761元 | 1.3944元 |
| 2025-11-05 | 1.3764元 | 1.3947元 |
| 2025-11-04 | 1.3762元 | 1.3945元 |
| 2025-11-03 | 1.3761元 | 1.3944元 |
| 2025-10-31 | 1.3754元 | 1.3937元 |
| 2025-10-30 | 1.3749元 | 1.3932元 |