招商招坤纯债A(003265) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3446元 | 1.4286元 |
| 2026-10-14 | 1.3445元 | 1.4285元 |
| 2026-10-13 | 1.3437元 | 1.4277元 |
| 2026-10-12 | 1.3433元 | 1.4273元 |
| 2026-10-09 | 1.3421元 | 1.4261元 |
| 2026-10-08 | 1.3414元 | 1.4254元 |
| 2026-09-30 | 1.3413元 | 1.4253元 |
| 2026-09-29 | 1.3421元 | 1.4261元 |
| 2026-09-28 | 1.3411元 | 1.4251元 |
| 2026-09-24 | 1.3413元 | 1.4253元 |
| 2026-09-23 | 1.3405元 | 1.4245元 |
| 2026-09-22 | 1.3404元 | 1.4244元 |
| 2026-09-21 | 1.3398元 | 1.4238元 |
| 2026-09-18 | 1.3391元 | 1.4231元 |
| 2026-09-17 | 1.3385元 | 1.4225元 |
| 2026-09-16 | 1.3384元 | 1.4224元 |
| 2026-09-15 | 1.3380元 | 1.4220元 |
| 2026-09-14 | 1.3378元 | 1.4218元 |
| 2026-09-11 | 1.3376元 | 1.4216元 |
| 2026-09-10 | 1.3377元 | 1.4217元 |
| 2026-09-09 | 1.3376元 | 1.4216元 |
| 2026-09-08 | 1.3375元 | 1.4215元 |
| 2026-09-07 | 1.3375元 | 1.4215元 |
| 2026-09-04 | 1.3370元 | 1.4210元 |
| 2026-09-03 | 1.3368元 | 1.4208元 |
| 2026-09-02 | 1.3363元 | 1.4203元 |
| 2026-09-01 | 1.3364元 | 1.4204元 |
| 2026-08-31 | 1.3359元 | 1.4199元 |
| 2026-08-28 | 1.3357元 | 1.4197元 |
| 2026-08-27 | 1.3357元 | 1.4197元 |
| 2026-08-26 | 1.3361元 | 1.4201元 |
| 2026-08-25 | 1.3363元 | 1.4203元 |
| 2026-08-24 | 1.3362元 | 1.4202元 |
| 2026-08-21 | 1.3355元 | 1.4195元 |
| 2026-08-20 | 1.3357元 | 1.4197元 |
| 2026-08-19 | 1.3359元 | 1.4199元 |
| 2026-08-18 | 1.3363元 | 1.4203元 |
| 2026-08-17 | 1.3356元 | 1.4196元 |
| 2026-08-14 | 1.3353元 | 1.4193元 |
| 2026-08-13 | 1.3352元 | 1.4192元 |
| 2026-08-12 | 1.3346元 | 1.4186元 |
| 2026-08-11 | 1.3345元 | 1.4185元 |
| 2026-08-10 | 1.3346元 | 1.4186元 |
| 2026-08-07 | 1.3339元 | 1.4179元 |
| 2026-08-06 | 1.3336元 | 1.4176元 |
| 2026-08-05 | 1.3335元 | 1.4175元 |
| 2026-08-04 | 1.3335元 | 1.4175元 |
| 2026-08-03 | 1.3333元 | 1.4173元 |
| 2026-07-31 | 1.3332元 | 1.4172元 |
| 2026-07-30 | 1.3329元 | 1.4169元 |