博时利发纯债债券A(003260) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.1084元 | 1.3624元 |
| 2026-04-28 | 1.1077元 | 1.3617元 |
| 2026-04-27 | 1.1071元 | 1.3611元 |
| 2026-04-24 | 1.1075元 | 1.3615元 |
| 2026-04-23 | 1.1077元 | 1.3617元 |
| 2026-04-22 | 1.1080元 | 1.3620元 |
| 2026-04-21 | 1.1073元 | 1.3613元 |
| 2026-04-20 | 1.1069元 | 1.3609元 |
| 2026-04-17 | 1.1065元 | 1.3605元 |
| 2026-04-16 | 1.1056元 | 1.3596元 |
| 2026-04-15 | 1.1055元 | 1.3595元 |
| 2026-04-14 | 1.1053元 | 1.3593元 |
| 2026-04-13 | 1.1051元 | 1.3591元 |
| 2026-04-10 | 1.1045元 | 1.3585元 |
| 2026-04-09 | 1.1045元 | 1.3585元 |
| 2026-04-08 | 1.1046元 | 1.3586元 |
| 2026-04-07 | 1.1047元 | 1.3587元 |
| 2026-04-03 | 1.1040元 | 1.3580元 |
| 2026-04-02 | 1.1032元 | 1.3572元 |
| 2026-04-01 | 1.1031元 | 1.3571元 |
| 2026-03-31 | 1.1033元 | 1.3573元 |
| 2026-03-30 | 1.1031元 | 1.3571元 |
| 2026-03-27 | 1.1024元 | 1.3564元 |
| 2026-03-26 | 1.1020元 | 1.3560元 |
| 2026-03-25 | 1.1017元 | 1.3557元 |
| 2026-03-24 | 1.1012元 | 1.3552元 |
| 2026-03-23 | 1.1010元 | 1.3550元 |
| 2026-03-20 | 1.1014元 | 1.3554元 |
| 2026-03-19 | 1.1014元 | 1.3554元 |
| 2026-03-18 | 1.1009元 | 1.3549元 |
| 2026-03-17 | 1.1002元 | 1.3542元 |
| 2026-03-16 | 1.0999元 | 1.3539元 |
| 2026-03-13 | 1.1004元 | 1.3544元 |
| 2026-03-12 | 1.1000元 | 1.3540元 |
| 2026-03-11 | 1.0996元 | 1.3536元 |
| 2026-03-10 | 1.0996元 | 1.3536元 |
| 2026-03-09 | 1.0994元 | 1.3534元 |
| 2026-03-06 | 1.1003元 | 1.3543元 |
| 2026-03-05 | 1.1003元 | 1.3543元 |
| 2026-03-04 | 1.1002元 | 1.3542元 |
| 2026-03-03 | 1.0999元 | 1.3539元 |
| 2026-03-02 | 1.0998元 | 1.3538元 |
| 2026-02-27 | 1.0988元 | 1.3528元 |
| 2026-02-26 | 1.0985元 | 1.3525元 |
| 2026-02-25 | 1.0991元 | 1.3531元 |
| 2026-02-24 | 1.0997元 | 1.3537元 |
| 2026-02-13 | 1.0991元 | 1.3531元 |
| 2026-02-12 | 1.0991元 | 1.3531元 |
| 2026-02-11 | 1.0988元 | 1.3528元 |
| 2026-02-10 | 1.0983元 | 1.3523元 |