博时利发纯债债券A(003260) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.0996元 | 1.3536元 |
| 2026-03-09 | 1.0994元 | 1.3534元 |
| 2026-03-06 | 1.1003元 | 1.3543元 |
| 2026-03-05 | 1.1003元 | 1.3543元 |
| 2026-03-04 | 1.1002元 | 1.3542元 |
| 2026-03-03 | 1.0999元 | 1.3539元 |
| 2026-03-02 | 1.0998元 | 1.3538元 |
| 2026-02-27 | 1.0988元 | 1.3528元 |
| 2026-02-26 | 1.0985元 | 1.3525元 |
| 2026-02-25 | 1.0991元 | 1.3531元 |
| 2026-02-24 | 1.0997元 | 1.3537元 |
| 2026-02-13 | 1.0991元 | 1.3531元 |
| 2026-02-12 | 1.0991元 | 1.3531元 |
| 2026-02-11 | 1.0988元 | 1.3528元 |
| 2026-02-10 | 1.0983元 | 1.3523元 |
| 2026-02-09 | 1.0983元 | 1.3523元 |
| 2026-02-06 | 1.0978元 | 1.3518元 |
| 2026-02-05 | 1.0972元 | 1.3512元 |
| 2026-02-04 | 1.0968元 | 1.3508元 |
| 2026-02-03 | 1.0967元 | 1.3507元 |
| 2026-02-02 | 1.0968元 | 1.3508元 |
| 2026-01-30 | 1.0968元 | 1.3508元 |
| 2026-01-29 | 1.0967元 | 1.3507元 |
| 2026-01-28 | 1.0966元 | 1.3506元 |
| 2026-01-27 | 1.0966元 | 1.3506元 |
| 2026-01-26 | 1.0967元 | 1.3507元 |
| 2026-01-23 | 1.0966元 | 1.3506元 |
| 2026-01-22 | 1.0963元 | 1.3503元 |
| 2026-01-21 | 1.0963元 | 1.3503元 |
| 2026-01-20 | 1.0961元 | 1.3501元 |
| 2026-01-19 | 1.0958元 | 1.3498元 |
| 2026-01-16 | 1.0957元 | 1.3497元 |
| 2026-01-15 | 1.0953元 | 1.3493元 |
| 2026-01-14 | 1.0950元 | 1.3490元 |
| 2026-01-13 | 1.0948元 | 1.3488元 |
| 2026-01-12 | 1.0945元 | 1.3485元 |
| 2026-01-09 | 1.0942元 | 1.3482元 |
| 2026-01-08 | 1.0940元 | 1.3480元 |
| 2026-01-07 | 1.0935元 | 1.3475元 |
| 2026-01-06 | 1.0935元 | 1.3475元 |
| 2026-01-05 | 1.0948元 | 1.3488元 |
| 2025-12-31 | 1.0946元 | 1.3486元 |
| 2025-12-30 | 1.0942元 | 1.3482元 |
| 2025-12-29 | 1.0943元 | 1.3483元 |
| 2025-12-26 | 1.0949元 | 1.3489元 |
| 2025-12-25 | 1.0947元 | 1.3487元 |
| 2025-12-24 | 1.0948元 | 1.3488元 |
| 2025-12-23 | 1.0946元 | 1.3486元 |
| 2025-12-22 | 1.0940元 | 1.3480元 |
| 2025-12-19 | 1.0944元 | 1.3484元 |