博时利发纯债债券A(003260) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1197元 | 1.3737元 |
| 2026-08-27 | 1.1199元 | 1.3739元 |
| 2026-08-26 | 1.1209元 | 1.3749元 |
| 2026-08-25 | 1.1211元 | 1.3751元 |
| 2026-08-24 | 1.1213元 | 1.3753元 |
| 2026-08-21 | 1.1203元 | 1.3743元 |
| 2026-08-20 | 1.1205元 | 1.3745元 |
| 2026-08-19 | 1.1206元 | 1.3746元 |
| 2026-08-18 | 1.1217元 | 1.3757元 |
| 2026-08-17 | 1.1207元 | 1.3747元 |
| 2026-08-14 | 1.1204元 | 1.3744元 |
| 2026-08-13 | 1.1204元 | 1.3744元 |
| 2026-08-12 | 1.1193元 | 1.3733元 |
| 2026-08-11 | 1.1193元 | 1.3733元 |
| 2026-08-10 | 1.1199元 | 1.3739元 |
| 2026-08-07 | 1.1188元 | 1.3728元 |
| 2026-08-06 | 1.1181元 | 1.3721元 |
| 2026-08-05 | 1.1181元 | 1.3721元 |
| 2026-08-04 | 1.1183元 | 1.3723元 |
| 2026-08-03 | 1.1180元 | 1.3720元 |
| 2026-07-31 | 1.1178元 | 1.3718元 |
| 2026-07-30 | 1.1174元 | 1.3714元 |
| 2026-07-29 | 1.1165元 | 1.3705元 |
| 2026-07-28 | 1.1169元 | 1.3709元 |
| 2026-07-27 | 1.1171元 | 1.3711元 |
| 2026-07-24 | 1.1173元 | 1.3713元 |
| 2026-07-23 | 1.1166元 | 1.3706元 |
| 2026-07-22 | 1.1166元 | 1.3706元 |
| 2026-07-21 | 1.1154元 | 1.3694元 |
| 2026-07-20 | 1.1153元 | 1.3693元 |
| 2026-07-17 | 1.1156元 | 1.3696元 |
| 2026-07-16 | 1.1151元 | 1.3691元 |
| 2026-07-15 | 1.1152元 | 1.3692元 |
| 2026-07-14 | 1.1150元 | 1.3690元 |
| 2026-07-13 | 1.1149元 | 1.3689元 |
| 2026-07-10 | 1.1153元 | 1.3693元 |
| 2026-07-09 | 1.1153元 | 1.3693元 |
| 2026-07-08 | 1.1153元 | 1.3693元 |
| 2026-07-07 | 1.1150元 | 1.3690元 |
| 2026-07-06 | 1.1149元 | 1.3689元 |
| 2026-07-03 | 1.1139元 | 1.3679元 |
| 2026-07-02 | 1.1141元 | 1.3681元 |
| 2026-07-01 | 1.1137元 | 1.3677元 |
| 2026-06-30 | 1.1148元 | 1.3688元 |
| 2026-06-29 | 1.1156元 | 1.3696元 |
| 2026-06-26 | 1.1146元 | 1.3686元 |
| 2026-06-25 | 1.1144元 | 1.3684元 |
| 2026-06-24 | 1.1134元 | 1.3674元 |
| 2026-06-23 | 1.1132元 | 1.3672元 |
| 2026-06-22 | 1.1139元 | 1.3679元 |