博时利发纯债债券A(003260) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1140元 | 1.3680元 |
| 2026-06-17 | 1.1137元 | 1.3677元 |
| 2026-06-16 | 1.1130元 | 1.3670元 |
| 2026-06-15 | 1.1120元 | 1.3660元 |
| 2026-06-12 | 1.1116元 | 1.3656元 |
| 2026-06-11 | 1.1110元 | 1.3650元 |
| 2026-06-10 | 1.1119元 | 1.3659元 |
| 2026-06-09 | 1.1127元 | 1.3667元 |
| 2026-06-08 | 1.1133元 | 1.3673元 |
| 2026-06-05 | 1.1141元 | 1.3681元 |
| 2026-06-04 | 1.1149元 | 1.3689元 |
| 2026-06-03 | 1.1143元 | 1.3683元 |
| 2026-06-02 | 1.1150元 | 1.3690元 |
| 2026-06-01 | 1.1150元 | 1.3690元 |
| 2026-05-29 | 1.1143元 | 1.3683元 |
| 2026-05-28 | 1.1140元 | 1.3680元 |
| 2026-05-27 | 1.1136元 | 1.3676元 |
| 2026-05-26 | 1.1125元 | 1.3665元 |
| 2026-05-25 | 1.1119元 | 1.3659元 |
| 2026-05-22 | 1.1114元 | 1.3654元 |
| 2026-05-21 | 1.1116元 | 1.3656元 |
| 2026-05-20 | 1.1117元 | 1.3657元 |
| 2026-05-19 | 1.1115元 | 1.3655元 |
| 2026-05-18 | 1.1105元 | 1.3645元 |
| 2026-05-15 | 1.1099元 | 1.3639元 |
| 2026-05-14 | 1.1099元 | 1.3639元 |
| 2026-05-13 | 1.1102元 | 1.3642元 |
| 2026-05-12 | 1.1096元 | 1.3636元 |
| 2026-05-11 | 1.1090元 | 1.3630元 |
| 2026-05-08 | 1.1084元 | 1.3624元 |
| 2026-05-07 | 1.1082元 | 1.3622元 |
| 2026-05-06 | 1.1080元 | 1.3620元 |
| 2026-04-30 | 1.1083元 | 1.3623元 |
| 2026-04-29 | 1.1084元 | 1.3624元 |
| 2026-04-28 | 1.1077元 | 1.3617元 |
| 2026-04-27 | 1.1071元 | 1.3611元 |
| 2026-04-24 | 1.1075元 | 1.3615元 |
| 2026-04-23 | 1.1077元 | 1.3617元 |
| 2026-04-22 | 1.1080元 | 1.3620元 |
| 2026-04-21 | 1.1073元 | 1.3613元 |
| 2026-04-20 | 1.1069元 | 1.3609元 |
| 2026-04-17 | 1.1065元 | 1.3605元 |
| 2026-04-16 | 1.1056元 | 1.3596元 |
| 2026-04-15 | 1.1055元 | 1.3595元 |
| 2026-04-14 | 1.1053元 | 1.3593元 |
| 2026-04-13 | 1.1051元 | 1.3591元 |
| 2026-04-10 | 1.1045元 | 1.3585元 |
| 2026-04-09 | 1.1045元 | 1.3585元 |
| 2026-04-08 | 1.1046元 | 1.3586元 |
| 2026-04-07 | 1.1047元 | 1.3587元 |