博时利发纯债债券A(003260) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-06 | 1.0935元 | 1.3475元 |
| 2026-01-05 | 1.0948元 | 1.3488元 |
| 2025-12-31 | 1.0946元 | 1.3486元 |
| 2025-12-30 | 1.0942元 | 1.3482元 |
| 2025-12-29 | 1.0943元 | 1.3483元 |
| 2025-12-26 | 1.0949元 | 1.3489元 |
| 2025-12-25 | 1.0947元 | 1.3487元 |
| 2025-12-24 | 1.0948元 | 1.3488元 |
| 2025-12-23 | 1.0946元 | 1.3486元 |
| 2025-12-22 | 1.0940元 | 1.3480元 |
| 2025-12-19 | 1.0944元 | 1.3484元 |
| 2025-12-18 | 1.0934元 | 1.3474元 |
| 2025-12-17 | 1.0932元 | 1.3472元 |
| 2025-12-16 | 1.0919元 | 1.3459元 |
| 2025-12-15 | 1.0917元 | 1.3457元 |
| 2025-12-12 | 1.0928元 | 1.3468元 |
| 2025-12-11 | 1.0938元 | 1.3478元 |
| 2025-12-10 | 1.0928元 | 1.3468元 |
| 2025-12-09 | 1.0923元 | 1.3463元 |
| 2025-12-08 | 1.0909元 | 1.3449元 |
| 2025-12-05 | 1.0909元 | 1.3449元 |
| 2025-12-04 | 1.0900元 | 1.3440元 |
| 2025-12-03 | 1.0921元 | 1.3461元 |
| 2025-12-02 | 1.0928元 | 1.3468元 |
| 2025-12-01 | 1.0934元 | 1.3474元 |
| 2025-11-28 | 1.0932元 | 1.3472元 |
| 2025-11-27 | 1.0925元 | 1.3465元 |
| 2025-11-26 | 1.0928元 | 1.3468元 |
| 2025-11-25 | 1.0940元 | 1.3480元 |
| 2025-11-24 | 1.0947元 | 1.3487元 |
| 2025-11-21 | 1.0947元 | 1.3487元 |
| 2025-11-20 | 1.0950元 | 1.3490元 |
| 2025-11-19 | 1.0950元 | 1.3490元 |
| 2025-11-18 | 1.0954元 | 1.3494元 |
| 2025-11-17 | 1.0954元 | 1.3494元 |
| 2025-11-14 | 1.0948元 | 1.3488元 |
| 2025-11-13 | 1.0947元 | 1.3487元 |
| 2025-11-12 | 1.0949元 | 1.3489元 |
| 2025-11-11 | 1.0944元 | 1.3484元 |
| 2025-11-10 | 1.0941元 | 1.3481元 |
| 2025-11-07 | 1.0937元 | 1.3477元 |
| 2025-11-06 | 1.0942元 | 1.3482元 |
| 2025-11-05 | 1.0954元 | 1.3494元 |
| 2025-11-04 | 1.0953元 | 1.3493元 |
| 2025-11-03 | 1.0953元 | 1.3493元 |
| 2025-10-31 | 1.0950元 | 1.3490元 |
| 2025-10-30 | 1.0935元 | 1.3475元 |
| 2025-10-29 | 1.0926元 | 1.3466元 |
| 2025-10-28 | 1.0923元 | 1.3463元 |
| 2025-10-27 | 1.0907元 | 1.3447元 |