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概况
announcement
博时利发纯债债券A
(003260.jj )
博时基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2016-09-07
总资产规模
2.09亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0946
元
(
2025-12-31
)
基金经理
王帅
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.65%
(1796 / 7171)
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主从基金:
博时利发纯债债券C
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博时利发纯债债券A(003260) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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博时利发纯债债券A.(003260) 历史总基金份额和总规模曲线图
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博时利发纯债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.09
元
2.09亿
1.92亿
元
--
2025-06-30
1.09
元
2.63亿
2.40亿
元
--
2025-03-31
1.08
元
2.13亿
1.97亿
元
--
2024-12-31
1.08
元
2.81亿
2.59亿
元
--
2024-09-30
1.05
元
3.90亿
3.71亿
元
--
2024-06-30
1.06
元
14.94亿
14.11亿
元
--
2024-03-31
--
17.13亿
16.39亿
元
--