博时利发纯债债券A(003260) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1173元 | 1.3713元 |
| 2026-07-23 | 1.1166元 | 1.3706元 |
| 2026-07-22 | 1.1166元 | 1.3706元 |
| 2026-07-21 | 1.1154元 | 1.3694元 |
| 2026-07-20 | 1.1153元 | 1.3693元 |
| 2026-07-17 | 1.1156元 | 1.3696元 |
| 2026-07-16 | 1.1151元 | 1.3691元 |
| 2026-07-15 | 1.1152元 | 1.3692元 |
| 2026-07-14 | 1.1150元 | 1.3690元 |
| 2026-07-13 | 1.1149元 | 1.3689元 |
| 2026-07-10 | 1.1153元 | 1.3693元 |
| 2026-07-09 | 1.1153元 | 1.3693元 |
| 2026-07-08 | 1.1153元 | 1.3693元 |
| 2026-07-07 | 1.1150元 | 1.3690元 |
| 2026-07-06 | 1.1149元 | 1.3689元 |
| 2026-07-03 | 1.1139元 | 1.3679元 |
| 2026-07-02 | 1.1141元 | 1.3681元 |
| 2026-07-01 | 1.1137元 | 1.3677元 |
| 2026-06-30 | 1.1148元 | 1.3688元 |
| 2026-06-29 | 1.1156元 | 1.3696元 |
| 2026-06-26 | 1.1146元 | 1.3686元 |
| 2026-06-25 | 1.1144元 | 1.3684元 |
| 2026-06-24 | 1.1134元 | 1.3674元 |
| 2026-06-23 | 1.1132元 | 1.3672元 |
| 2026-06-22 | 1.1139元 | 1.3679元 |
| 2026-06-18 | 1.1140元 | 1.3680元 |
| 2026-06-17 | 1.1137元 | 1.3677元 |
| 2026-06-16 | 1.1130元 | 1.3670元 |
| 2026-06-15 | 1.1120元 | 1.3660元 |
| 2026-06-12 | 1.1116元 | 1.3656元 |
| 2026-06-11 | 1.1110元 | 1.3650元 |
| 2026-06-10 | 1.1119元 | 1.3659元 |
| 2026-06-09 | 1.1127元 | 1.3667元 |
| 2026-06-08 | 1.1133元 | 1.3673元 |
| 2026-06-05 | 1.1141元 | 1.3681元 |
| 2026-06-04 | 1.1149元 | 1.3689元 |
| 2026-06-03 | 1.1143元 | 1.3683元 |
| 2026-06-02 | 1.1150元 | 1.3690元 |
| 2026-06-01 | 1.1150元 | 1.3690元 |
| 2026-05-29 | 1.1143元 | 1.3683元 |
| 2026-05-28 | 1.1140元 | 1.3680元 |
| 2026-05-27 | 1.1136元 | 1.3676元 |
| 2026-05-26 | 1.1125元 | 1.3665元 |
| 2026-05-25 | 1.1119元 | 1.3659元 |
| 2026-05-22 | 1.1114元 | 1.3654元 |
| 2026-05-21 | 1.1116元 | 1.3656元 |
| 2026-05-20 | 1.1117元 | 1.3657元 |
| 2026-05-19 | 1.1115元 | 1.3655元 |
| 2026-05-18 | 1.1105元 | 1.3645元 |
| 2026-05-15 | 1.1099元 | 1.3639元 |