博时利发纯债债券A
(003260.jj ) 博时基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2016-09-07总资产规模2.09亿 (2025-09-30) 基金净值1.0946 (2025-12-31) 基金经理王帅管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.65% (1796 / 7171)
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博时利发纯债债券A(003260) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-07-29

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-07-292024-07-290.0119 元14.11亿1,678.85万1.12%2.12%
2024-03-262024-03-260.0105 元29.37亿3,084.06万1.00%
2023-12-192023-12-190.0488 元2,088.96万101.94万4.49%8.98%
2023-05-302023-05-300.0481 元2.62亿1,258.94万4.49%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。