创金合信量化发现混合A (003241.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5545元 (2026-02-03) 基金经理李添峰黄小虎管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-22) 持仓换手率259.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.83% (4928 / 9043) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信量化发现混合C |
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创金合信量化发现混合A(003241) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.5545元 | 1.5545元 |
| 2026-02-02 | 1.5357元 | 1.5357元 |
| 2026-01-30 | 1.5674元 | 1.5674元 |
| 2026-01-29 | 1.5635元 | 1.5635元 |
| 2026-01-28 | 1.5654元 | 1.5654元 |
| 2026-01-27 | 1.5651元 | 1.5651元 |
| 2026-01-26 | 1.5711元 | 1.5711元 |
| 2026-01-23 | 1.5761元 | 1.5761元 |
| 2026-01-22 | 1.5736元 | 1.5736元 |
| 2026-01-21 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2026-01-20 | 1.5535元 | 1.5535元 |
| 2026-01-19 | 1.5452元 | 1.5452元 |
| 2026-01-16 | 1.5242元 | 1.5242元 |
| 2026-01-15 | 1.5205元 | 1.5205元 |
| 2026-01-14 | 1.5111元 | 1.5111元 |
| 2026-01-13 | 1.5092元 | 1.5092元 |
| 2026-01-12 | 1.5076元 | 1.5076元 |
| 2026-01-09 | 1.4979元 | 1.4979元 |
| 2026-01-08 | 1.4887元 | 1.4887元 |
| 2026-01-07 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2026-01-06 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2026-01-05 | 1.4807元 | 1.4807元 |
| 2025-12-31 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2025-12-30 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2025-12-29 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2025-12-26 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2025-12-25 | 1.4693元 | 1.4693元 |
| 2025-12-24 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2025-12-23 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2025-12-22 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2025-12-19 | 1.4529元 | 1.4529元 |
| 2025-12-18 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2025-12-17 | 1.4181元 | 1.4181元 |
| 2025-12-16 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2025-12-15 | 1.4237元 | 1.4237元 |
| 2025-12-12 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2025-12-11 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2025-12-10 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2025-12-09 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2025-12-08 | 1.4573元 | 1.4573元 |
| 2025-12-05 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2025-12-04 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2025-12-03 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2025-12-02 | 1.4642元 | 1.4642元 |
| 2025-12-01 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2025-11-28 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2025-11-27 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2025-11-26 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2025-11-25 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2025-11-24 | 1.4230元 | 1.4230元 |