创金合信量化发现混合A (003241.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理李添峰黄小虎基金类型混合型成立日期2016-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3853元 (2026-07-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 持仓换手率397.91% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (5911 / 9278) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信量化发现混合C |
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创金合信量化发现混合A(003241) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2026-06-30 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-06-29 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2026-06-26 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-06-25 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2026-06-24 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2026-06-23 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-06-22 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2026-06-18 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2026-06-17 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2026-06-16 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2026-06-15 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2026-06-12 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2026-06-11 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2026-06-10 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2026-06-09 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2026-06-08 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2026-06-05 | 1.4659元 | 1.4659元 |
| 2026-06-04 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2026-06-03 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2026-06-02 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2026-06-01 | 1.5048元 | 1.5048元 |
| 2026-05-29 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2026-05-28 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2026-05-27 | 1.4842元 | 1.4842元 |
| 2026-05-26 | 1.5129元 | 1.5129元 |
| 2026-05-25 | 1.5294元 | 1.5294元 |
| 2026-05-22 | 1.5429元 | 1.5429元 |
| 2026-05-21 | 1.5242元 | 1.5242元 |
| 2026-05-20 | 1.5656元 | 1.5656元 |
| 2026-05-19 | 1.5751元 | 1.5751元 |
| 2026-05-18 | 1.5685元 | 1.5685元 |
| 2026-05-15 | 1.5745元 | 1.5745元 |
| 2026-05-14 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2026-05-13 | 1.5933元 | 1.5933元 |
| 2026-05-12 | 1.5894元 | 1.5894元 |
| 2026-05-11 | 1.6023元 | 1.6023元 |
| 2026-05-08 | 1.5953元 | 1.5953元 |
| 2026-05-07 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2026-05-06 | 1.5823元 | 1.5823元 |
| 2026-04-30 | 1.5748元 | 1.5748元 |
| 2026-04-29 | 1.5707元 | 1.5707元 |
| 2026-04-28 | 1.5575元 | 1.5575元 |
| 2026-04-27 | 1.5684元 | 1.5684元 |
| 2026-04-24 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2026-04-23 | 1.5612元 | 1.5612元 |
| 2026-04-22 | 1.5773元 | 1.5773元 |
| 2026-04-21 | 1.5749元 | 1.5749元 |
| 2026-04-20 | 1.5724元 | 1.5724元 |
| 2026-04-17 | 1.5650元 | 1.5650元 |