创金合信量化发现混合A (003241.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理李添峰黄小虎基金类型混合型成立日期2016-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5684元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率397.91% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.82% (4882 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信量化发现混合C |
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创金合信量化发现混合A(003241) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.5684元 | 1.5684元 |
| 2026-04-15 | 1.5476元 | 1.5476元 |
| 2026-04-14 | 1.5468元 | 1.5468元 |
| 2026-04-13 | 1.5373元 | 1.5373元 |
| 2026-04-10 | 1.5427元 | 1.5427元 |
| 2026-04-09 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2026-04-08 | 1.5506元 | 1.5506元 |
| 2026-04-07 | 1.5045元 | 1.5045元 |
| 2026-04-03 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2026-04-02 | 1.5149元 | 1.5149元 |
| 2026-04-01 | 1.5327元 | 1.5327元 |
| 2026-03-31 | 1.5145元 | 1.5145元 |
| 2026-03-30 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-03-27 | 1.5043元 | 1.5043元 |
| 2026-03-26 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2026-03-25 | 1.5083元 | 1.5083元 |
| 2026-03-24 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2026-03-23 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2026-03-20 | 1.5069元 | 1.5069元 |
| 2026-03-19 | 1.5387元 | 1.5387元 |
| 2026-03-18 | 1.5753元 | 1.5753元 |
| 2026-03-17 | 1.5635元 | 1.5635元 |
| 2026-03-16 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2026-03-13 | 1.5816元 | 1.5816元 |
| 2026-03-12 | 1.5838元 | 1.5838元 |
| 2026-03-11 | 1.5919元 | 1.5919元 |
| 2026-03-10 | 1.5917元 | 1.5917元 |
| 2026-03-09 | 1.5624元 | 1.5624元 |
| 2026-03-06 | 1.5831元 | 1.5831元 |
| 2026-03-05 | 1.5528元 | 1.5528元 |
| 2026-03-04 | 1.5333元 | 1.5333元 |
| 2026-03-03 | 1.5492元 | 1.5492元 |
| 2026-03-02 | 1.5793元 | 1.5793元 |
| 2026-02-27 | 1.6005元 | 1.6005元 |
| 2026-02-26 | 1.5961元 | 1.5961元 |
| 2026-02-25 | 1.5926元 | 1.5926元 |
| 2026-02-24 | 1.5901元 | 1.5901元 |
| 2026-02-13 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2026-02-12 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-02-11 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2026-02-10 | 1.5904元 | 1.5904元 |
| 2026-02-09 | 1.5885元 | 1.5885元 |
| 2026-02-06 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2026-02-05 | 1.5659元 | 1.5659元 |
| 2026-02-04 | 1.5629元 | 1.5629元 |
| 2026-02-03 | 1.5545元 | 1.5545元 |
| 2026-02-02 | 1.5357元 | 1.5357元 |
| 2026-01-30 | 1.5674元 | 1.5674元 |
| 2026-01-29 | 1.5635元 | 1.5635元 |
| 2026-01-28 | 1.5654元 | 1.5654元 |