创金合信量化发现混合A (003241.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理李添峰黄小虎基金类型混合型成立日期2016-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4603元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率884.39% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.89% (5088 / 9410) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信量化发现混合C |
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创金合信量化发现混合A(003241) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2026-08-31 | 1.4593元 | 1.4593元 |
| 2026-08-28 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2026-08-27 | 1.4421元 | 1.4421元 |
| 2026-08-26 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-08-25 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-08-24 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2026-08-21 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2026-08-20 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2026-08-19 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2026-08-18 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2026-08-17 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2026-08-14 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2026-08-13 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2026-08-12 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-08-11 | 1.4275元 | 1.4275元 |
| 2026-08-10 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2026-08-07 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2026-08-06 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2026-08-05 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-08-04 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2026-08-03 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2026-07-31 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-07-30 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-07-29 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-07-28 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-07-27 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-07-24 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-07-23 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-07-22 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-07-21 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-07-20 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-07-17 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-07-16 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2026-07-15 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2026-07-14 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2026-07-13 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-07-10 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-07-09 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-07-08 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-07-07 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2026-07-06 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2026-07-03 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2026-07-02 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2026-07-01 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2026-06-30 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-06-29 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2026-06-26 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-06-25 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2026-06-24 | 1.4101元 | 1.4101元 |