创金合信量化发现混合A (003241.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-09-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4529元 (2025-12-19) 基金经理李添峰黄小虎管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-22) 持仓换手率259.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.13% (4635 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信量化发现混合C |
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创金合信量化发现混合A(003241) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 28.19万元 | 1.20% | 4.70万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 57.60万元 | 1.20% | 9.60万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 29.53万元 | 1.20% | 4.92万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 79.03万元 | 1.20% | 13.17万元 | 0.20% |