创金合信量化发现混合A (003241.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理李添峰黄小虎基金类型混合型成立日期2016-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4603元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率884.39% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.89% (5088 / 9410) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信量化发现混合C |
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创金合信量化发现混合A(003241) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 27.03万元 | 1.20% | 4.50万元 | 0.20% |
| 2026-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 58.63万元 | 1.20% | 9.77万元 | 0.20% |
| 2025-11-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 28.19万元 | 1.20% | 4.70万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 57.60万元 | 1.20% | 9.60万元 | 0.20% |