创金合信量化发现混合A (003241.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5545元 (2026-02-03) 基金经理李添峰黄小虎管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-22) 持仓换手率259.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.83% (4928 / 9043) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信量化发现混合C |
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创金合信量化发现混合A(003241) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,250.88万 | 91.49% |
| (其中) 股票 | 4,250.88万 | 91.49% | |
| 2 | 固定收益投资 | 217.62万 | 4.68% |
| (其中) 债券 | 217.62万 | 4.68% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 176.32万 | 3.79% |
| 4 | 其他资产 | 1.27万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,730.44万 | 58.77% |
| 金融业 | 510.05万 | 10.98% |
| 批发和零售业 | 258.98万 | 5.57% |
| 教育 | 141.30万 | 3.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 109.50万 | 2.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 101.66万 | 2.19% |
| 建筑业 | 94.44万 | 2.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 82.12万 | 1.77% |
| 租赁和商务服务业 | 65.38万 | 1.41% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 54.66万 | 1.18% |
| 房地产业 | 51.57万 | 1.11% |
| 文化、体育和娱乐业 | 27.03万 | 0.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15.01万 | 0.32% |
| 采矿业 | 8.74万 | 0.19% |
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