创金合信量化发现混合A (003241.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理李添峰黄小虎基金类型混合型成立日期2016-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3587元 (2026-06-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 持仓换手率397.91% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (6007 / 9274) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信量化发现混合C |
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创金合信量化发现混合A(003241) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,166.00万 | 92.76% |
| (其中) 股票 | 4,166.00万 | 92.76% | |
| 2 | 固定收益投资 | 203.51万 | 4.53% |
| (其中) 债券 | 203.51万 | 4.53% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 120.36万 | 2.68% |
| 4 | 其他资产 | 1.40万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,849.35万 | 63.44% |
| 金融业 | 258.10万 | 5.75% |
| 建筑业 | 158.96万 | 3.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 155.00万 | 3.45% |
| 批发和零售业 | 134.13万 | 2.99% |
| 科学研究和技术服务业 | 121.15万 | 2.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 114.57万 | 2.55% |
| 教育 | 102.21万 | 2.28% |
| 租赁和商务服务业 | 73.32万 | 1.63% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 63.71万 | 1.42% |
| 采矿业 | 52.54万 | 1.17% |
| 房地产业 | 24.67万 | 0.55% |
| 卫生和社会工作 | 14.74万 | 0.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14.73万 | 0.33% |
| 文化、体育和娱乐业 | 14.69万 | 0.33% |
| 农、林、牧、渔业 | 14.12万 | 0.31% |
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