创金合信量化发现混合A (003241.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理李添峰黄小虎基金类型混合型成立日期2016-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4492元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率884.39% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.81% (5045 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信量化发现混合C |
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创金合信量化发现混合A(003241) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,234.04万 | 82.20% |
| (其中) 股票 | 3,234.04万 | 82.20% | |
| 2 | 固定收益投资 | 174.75万 | 4.44% |
| (其中) 债券 | 174.75万 | 4.44% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 516.93万 | 13.14% |
| 4 | 其他资产 | 8.51万 | 0.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,445.20万 | 62.15% |
| 批发和零售业 | 164.99万 | 4.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 144.85万 | 3.68% |
| 采矿业 | 67.10万 | 1.71% |
| 科学研究和技术服务业 | 64.23万 | 1.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 62.64万 | 1.59% |
| 租赁和商务服务业 | 58.18万 | 1.48% |
| 金融业 | 53.73万 | 1.37% |
| 建筑业 | 45.58万 | 1.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 40.98万 | 1.04% |
| 房地产业 | 29.29万 | 0.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25.58万 | 0.65% |
| 教育 | 11.69万 | 0.30% |
| 农、林、牧、渔业 | 11.39万 | 0.29% |
| 卫生和社会工作 | 4.79万 | 0.12% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.81万 | 0.10% |
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