创金合信量化发现混合A (003241.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理李添峰黄小虎基金类型混合型成立日期2016-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5650元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率397.91% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.80% (4923 / 9068) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信量化发现混合C |
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创金合信量化发现混合A(003241) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.47元 | 3,119.53万 | 2,127.19万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.47元 | 3,173.03万 | 2,159.11万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.29元 | 2,862.26万 | 2,213.14万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.26元 | 2,922.38万 | 2,325.62万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.26元 | 3,090.25万 | 2,454.53万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.28元 | 3,272.01万 | 2,549.69万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 2,947.06万 | 2,580.17万元 | -- |