创金合信医疗保健股票C(003231) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.8448元 | 1.6850元 |
| 2026-09-03 | 1.8608元 | 1.6996元 |
| 2026-09-02 | 1.8175元 | 1.6600元 |
| 2026-09-01 | 1.8219元 | 1.6641元 |
| 2026-08-31 | 1.8356元 | 1.6766元 |
| 2026-08-28 | 1.8642元 | 1.7027元 |
| 2026-08-27 | 1.8765元 | 1.7139元 |
| 2026-08-26 | 1.8676元 | 1.7058元 |
| 2026-08-25 | 1.8595元 | 1.6984元 |
| 2026-08-24 | 1.8369元 | 1.6778元 |
| 2026-08-21 | 1.9348元 | 1.7672元 |
| 2026-08-20 | 2.0443元 | 1.8672元 |
| 2026-08-19 | 1.9340元 | 1.7665元 |
| 2026-08-18 | 2.0050元 | 1.8313元 |
| 2026-08-17 | 2.0264元 | 1.8508元 |
| 2026-08-14 | 2.0069元 | 1.8330元 |
| 2026-08-13 | 2.0147元 | 1.8402元 |
| 2026-08-12 | 1.9820元 | 1.8103元 |
| 2026-08-11 | 1.9958元 | 1.8229元 |
| 2026-08-10 | 1.9707元 | 1.8000元 |
| 2026-08-07 | 1.9739元 | 1.8029元 |
| 2026-08-06 | 1.8449元 | 1.6851元 |
| 2026-08-05 | 1.8299元 | 1.6714元 |
| 2026-08-04 | 1.7643元 | 1.6115元 |
| 2026-08-03 | 1.7485元 | 1.5970元 |
| 2026-07-31 | 1.8368元 | 1.6777元 |
| 2026-07-30 | 1.8180元 | 1.6605元 |
| 2026-07-29 | 1.9255元 | 1.7587元 |
| 2026-07-28 | 1.9285元 | 1.7614元 |
| 2026-07-27 | 2.0126元 | 1.8382元 |
| 2026-07-24 | 1.9637元 | 1.7936元 |
| 2026-07-23 | 2.0907元 | 1.9096元 |
| 2026-07-22 | 2.0917元 | 1.9105元 |
| 2026-07-21 | 2.1073元 | 1.9247元 |
| 2026-07-20 | 2.0994元 | 1.9175元 |
| 2026-07-17 | 2.0128元 | 1.8384元 |
| 2026-07-16 | 2.1364元 | 1.9513元 |
| 2026-07-15 | 2.1475元 | 1.9615元 |
| 2026-07-14 | 2.0363元 | 1.8599元 |
| 2026-07-13 | 1.9414元 | 1.7732元 |
| 2026-07-10 | 1.9525元 | 1.7833元 |
| 2026-07-09 | 1.8958元 | 1.7316元 |
| 2026-07-08 | 1.8502元 | 1.6899元 |
| 2026-07-07 | 1.9113元 | 1.7457元 |
| 2026-07-06 | 2.0084元 | 1.8344元 |
| 2026-07-03 | 2.0103元 | 1.8361元 |
| 2026-07-02 | 1.9520元 | 1.7829元 |
| 2026-07-01 | 1.8779元 | 1.7152元 |
| 2026-06-30 | 1.7265元 | 1.5769元 |
| 2026-06-29 | 1.7175元 | 1.5687元 |