创金合信医疗保健股票C (003231.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理皮劲松基金类型股票型成立日期2016-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1475元 (2026-07-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率7.06% (3059 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信医疗保健股票(003230) |
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创金合信医疗保健股票C(003231) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 2.1475元 | 1.9615元 |
| 2026-07-14 | 2.0363元 | 1.8599元 |
| 2026-07-13 | 1.9414元 | 1.7732元 |
| 2026-07-10 | 1.9525元 | 1.7833元 |
| 2026-07-09 | 1.8958元 | 1.7316元 |
| 2026-07-08 | 1.8502元 | 1.6899元 |
| 2026-07-07 | 1.9113元 | 1.7457元 |
| 2026-07-06 | 2.0084元 | 1.8344元 |
| 2026-07-03 | 2.0103元 | 1.8361元 |
| 2026-07-02 | 1.9520元 | 1.7829元 |
| 2026-07-01 | 1.8779元 | 1.7152元 |
| 2026-06-30 | 1.7265元 | 1.5769元 |
| 2026-06-29 | 1.7175元 | 1.5687元 |
| 2026-06-26 | 1.5531元 | 1.4185元 |
| 2026-06-25 | 1.6272元 | 1.4862元 |
| 2026-06-24 | 1.6169元 | 1.4768元 |
| 2026-06-23 | 1.5728元 | 1.4365元 |
| 2026-06-22 | 1.5319元 | 1.3992元 |
| 2026-06-18 | 1.5380元 | 1.4048元 |
| 2026-06-17 | 1.5081元 | 1.3774元 |
| 2026-06-16 | 1.5211元 | 1.3893元 |
| 2026-06-15 | 1.5457元 | 1.4118元 |
| 2026-06-12 | 1.5768元 | 1.4402元 |
| 2026-06-11 | 1.5298元 | 1.3973元 |
| 2026-06-10 | 1.5251元 | 1.3930元 |
| 2026-06-09 | 1.4901元 | 1.3610元 |
| 2026-06-08 | 1.4676元 | 1.3405元 |
| 2026-06-05 | 1.5197元 | 1.3880元 |
| 2026-06-04 | 1.5238元 | 1.3918元 |
| 2026-06-03 | 1.5411元 | 1.4076元 |
| 2026-06-02 | 1.5760元 | 1.4395元 |
| 2026-06-01 | 1.6248元 | 1.4840元 |
| 2026-05-29 | 1.6758元 | 1.5306元 |
| 2026-05-28 | 1.6426元 | 1.5003元 |
| 2026-05-27 | 1.6855元 | 1.5395元 |
| 2026-05-26 | 1.6791元 | 1.5336元 |
| 2026-05-25 | 1.6859元 | 1.5398元 |
| 2026-05-22 | 1.7143元 | 1.5658元 |
| 2026-05-21 | 1.7418元 | 1.5909元 |
| 2026-05-20 | 1.7085元 | 1.5605元 |
| 2026-05-19 | 1.7159元 | 1.5672元 |
| 2026-05-18 | 1.7006元 | 1.5533元 |
| 2026-05-15 | 1.7486元 | 1.5971元 |
| 2026-05-14 | 1.7642元 | 1.6114元 |
| 2026-05-13 | 1.8195元 | 1.6619元 |
| 2026-05-12 | 1.8359元 | 1.6768元 |
| 2026-05-11 | 1.8455元 | 1.6856元 |
| 2026-05-08 | 1.8017元 | 1.6456元 |
| 2026-05-07 | 1.8330元 | 1.6742元 |
| 2026-05-06 | 1.8411元 | 1.6816元 |